| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 451.00 | 77.00 | 12 373.00 | 12 451.00 |
BZ Autres créances | 92 316.00 | | 92 316.00 | 92 316.00 |
CF Disponibilités | 68 310.00 | | 68 310.00 | 68 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 077.00 | 77.00 | 173 000.00 | 173 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 752.00 | 2 752.00 | 173 000.00 | 175 752.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 468.00 | 4 468.00 | | 4 468.00 |
DG Autres réserves | 153 651.00 | 139 373.00 | | 153 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 436.00 | 14 277.00 | | -3 436.00 |
DL TOTAL (I) | 162 683.00 | 166 119.00 | | 162 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189.00 | 172.00 | | 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 127.00 | 96 014.00 | | 10 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 572.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 317.00 | 96 759.00 | | 10 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 000.00 | 262 879.00 | | 173 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 317.00 | 96 759.00 | | 10 317.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 247 132.00 | 8 708.00 | 255 840.00 | 247 132.00 |
FG Production vendue services | 3 414.00 | 276.00 | 3 690.00 | 3 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 546.00 | 8 984.00 | 259 531.00 | 250 546.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 669.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77.00 | |
GE Autres charges | | | 162 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 168.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 162 067.00 | 166 041.00 | | 162 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 268.00 | 187.00 | | 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 268.00 | 187.00 | | 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -268.00 | -187.00 | | -268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 519.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 648.00 | 327 140.00 | | 261 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 085.00 | 312 862.00 | | 265 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 436.00 | 14 277.00 | | -3 436.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 675.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 231.00 | 77.00 | 231.00 | 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 231.00 | 77.00 | 231.00 | 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 231.00 | 77.00 | 231.00 | 231.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77.00 | 231.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 127.00 | 10 127.00 | | 10 127.00 |
UX Autres créances clients | 12 451.00 | | | 12 451.00 |
VB T. V. A. | 21 427.00 | | | 21 427.00 |
VC Groupe et associés | 68 368.00 | | | 68 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 767.00 | 104 767.00 | | 104 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 317.00 | 10 317.00 | | 10 317.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44.00 | 254.00 | | 44.00 |
ST Autres comptes | 10 927.00 | 13 073.00 | | 10 927.00 |
YW Taxe professionnelle | 669.00 | 658.00 | | 669.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 669.00 | 658.00 | | 669.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 110.00 | 62 369.00 | | 50 110.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 698.00 | 63 737.00 | | 66 698.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 972.00 | 13 328.00 | | 10 972.00 |