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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 064.00 | 647.00 | 1 416.00 | 2 064.00 |
BZ Autres créances | 83 432.00 | | 83 432.00 | 83 432.00 |
CF Disponibilités | 47 744.00 | | 47 744.00 | 47 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 490.00 | 647.00 | 133 843.00 | 134 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 490.00 | 647.00 | 133 843.00 | 134 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 468.00 | 4 468.00 | | 4 468.00 |
DG Autres réserves | 113 915.00 | 109 173.00 | | 113 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 318.00 | 4 741.00 | | 4 318.00 |
DL TOTAL (I) | 130 702.00 | 126 383.00 | | 130 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154.00 | 311.00 | | 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 985.00 | 4 232.00 | | 2 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 140.00 | 4 544.00 | | 3 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 843.00 | 130 928.00 | | 133 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 140.00 | 4 544.00 | | 3 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 349.00 | 1 071.00 | 66 421.00 | 65 349.00 |
FG Production vendue services | 1 192.00 | 58.00 | 1 251.00 | 1 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 542.00 | 1 130.00 | 67 672.00 | 66 542.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 835.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 38 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 348.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 37 915.00 | 41 212.00 | | 37 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 754.00 | 79 359.00 | | 68 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 436.00 | 74 618.00 | | 64 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 318.00 | 4 741.00 | | 4 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 647.00 | 647.00 | 647.00 | 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 647.00 | 647.00 | 647.00 | 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 647.00 | 647.00 | 647.00 | 647.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 647.00 | 647.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
UX Autres créances clients | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VB T. V. A. | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VC Groupe et associés | 82 610.00 | 82 610.00 | | 82 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 746.00 | 86 746.00 | | 86 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45.00 | 43.00 | | 45.00 |
ST Autres comptes | 4 733.00 | 5 281.00 | | 4 733.00 |
YW Taxe professionnelle | 835.00 | 797.00 | | 835.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 835.00 | 797.00 | | 835.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 159.00 | 15 065.00 | | 13 159.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 547.00 | 14 768.00 | | 12 547.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 778.00 | 5 325.00 | | 4 778.00 |