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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 263.00 | 1 213.00 | 10 049.00 | 11 263.00 |
BZ Autres créances | 72 509.00 | | 72 509.00 | 72 509.00 |
CF Disponibilités | 71 438.00 | | 71 438.00 | 71 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 920.00 | 1 213.00 | 154 706.00 | 155 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 595.00 | 3 888.00 | 154 706.00 | 158 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 468.00 | 4 468.00 | | 4 468.00 |
DG Autres réserves | 153 295.00 | 150 214.00 | | 153 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 673.00 | 3 081.00 | | -20 673.00 |
DL TOTAL (I) | 145 090.00 | 165 764.00 | | 145 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147.00 | 211.00 | | 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 468.00 | 1 066.00 | | 9 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 644.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 616.00 | 3 922.00 | | 9 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 706.00 | 169 687.00 | | 154 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 616.00 | 3 922.00 | | 9 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 133 822.00 | 1 224.00 | 135 047.00 | 133 822.00 |
FG Production vendue services | 1 732.00 | 70.00 | 1 802.00 | 1 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 555.00 | 1 294.00 | 136 850.00 | 135 555.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 817.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 803.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 213.00 | |
GE Autres charges | | | 109 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 968.00 | 200 657.00 | | 138 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 642.00 | 197 576.00 | | 159 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 673.00 | 3 081.00 | | -20 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 675.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 323.00 | 1 213.00 | 323.00 | 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 323.00 | 1 213.00 | 323.00 | 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 323.00 | 1 213.00 | 323.00 | 323.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 213.00 | 323.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 468.00 | 9 468.00 | | 9 468.00 |
UX Autres créances clients | 11 263.00 | 11 263.00 | | 11 263.00 |
VB T. V. A. | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
VC Groupe et associés | 68 374.00 | 68 374.00 | | 68 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 481.00 | 84 481.00 | | 84 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 616.00 | 9 616.00 | | 9 616.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | 45.00 | | 43.00 |
ST Autres comptes | 5 776.00 | 9 221.00 | | 5 776.00 |
YW Taxe professionnelle | 803.00 | 734.00 | | 803.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 803.00 | 734.00 | | 803.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 111.00 | 39 525.00 | | 27 111.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 037.00 | 43 342.00 | | 27 037.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 819.00 | 9 266.00 | | 5 819.00 |