| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 819.00 | 323.00 | 8 495.00 | 8 819.00 |
BZ Autres créances | 95 681.00 | | 95 681.00 | 95 681.00 |
CF Disponibilités | 65 018.00 | | 65 018.00 | 65 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 010.00 | 323.00 | 169 687.00 | 170 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 685.00 | 2 998.00 | 169 687.00 | 172 685.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 468.00 | 4 468.00 | | 4 468.00 |
DG Autres réserves | 150 214.00 | 153 651.00 | | 150 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 081.00 | -3 436.00 | | 3 081.00 |
DL TOTAL (I) | 165 764.00 | 162 683.00 | | 165 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211.00 | 189.00 | | 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 066.00 | 10 127.00 | | 1 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 922.00 | 10 317.00 | | 3 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 687.00 | 173 000.00 | | 169 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 922.00 | 10 317.00 | | 3 922.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 195 135.00 | 275.00 | 195 410.00 | 195 135.00 |
FG Production vendue services | 2 490.00 | 26.00 | 2 516.00 | 2 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 626.00 | 301.00 | 197 927.00 | 197 626.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 365.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 734.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 323.00 | |
GE Autres charges | | | 121 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 081.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 121 920.00 | 162 067.00 | | 121 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 268.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 268.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -268.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 657.00 | 261 648.00 | | 200 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 576.00 | 265 085.00 | | 197 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 081.00 | -3 436.00 | | 3 081.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 675.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 77.00 | 323.00 | 77.00 | 77.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77.00 | 323.00 | 77.00 | 77.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77.00 | 323.00 | 77.00 | 77.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 323.00 | 77.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
UX Autres créances clients | 8 819.00 | | | 8 819.00 |
VB T. V. A. | 3 983.00 | | | 3 983.00 |
VC Groupe et associés | 74 498.00 | | | 74 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 630.00 | | | 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 570.00 | | | 16 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 490.00 | | | 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 992.00 | 104 992.00 | | 104 992.00 |
VW T.V.A. | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45.00 | 44.00 | | 45.00 |
ST Autres comptes | 9 221.00 | 10 927.00 | | 9 221.00 |
YW Taxe professionnelle | 734.00 | 669.00 | | 734.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 734.00 | 669.00 | | 734.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 525.00 | 50 110.00 | | 39 525.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 342.00 | 66 698.00 | | 43 342.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 266.00 | 10 972.00 | | 9 266.00 |