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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 491.00 | 647.00 | 1 844.00 | 2 491.00 |
BZ Autres créances | 65 143.00 | | 65 143.00 | 65 143.00 |
CF Disponibilités | 62 707.00 | | 62 707.00 | 62 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 575.00 | 647.00 | 130 928.00 | 131 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 575.00 | 647.00 | 130 928.00 | 131 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 468.00 | 4 468.00 | | 4 468.00 |
DG Autres réserves | 109 173.00 | 132 621.00 | | 109 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 741.00 | -23 448.00 | | 4 741.00 |
DL TOTAL (I) | 126 383.00 | 121 642.00 | | 126 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311.00 | 159.00 | | 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 232.00 | 9 289.00 | | 4 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 282.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 544.00 | 9 730.00 | | 4 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 928.00 | 131 373.00 | | 130 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 544.00 | 9 730.00 | | 4 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 884.00 | 1 350.00 | 76 235.00 | 74 884.00 |
FG Production vendue services | 1 149.00 | 135.00 | 1 285.00 | 1 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 034.00 | 1 486.00 | 77 520.00 | 76 034.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 625.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 797.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 647.00 | |
GE Autres charges | | | 41 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 734.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 41 212.00 | 107 056.00 | | 41 212.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 45.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 565.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 565.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -520.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 359.00 | 135 912.00 | | 79 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 618.00 | 159 360.00 | | 74 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 741.00 | -23 448.00 | | 4 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 647.00 | 647.00 | 647.00 | 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 647.00 | 647.00 | 647.00 | 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 647.00 | 647.00 | 647.00 | 647.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 647.00 | 647.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
UX Autres créances clients | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VB T. V. A. | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VC Groupe et associés | 63 319.00 | 63 319.00 | | 63 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 868.00 | 68 868.00 | | 68 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | 117.00 | | 43.00 |
ST Autres comptes | 5 281.00 | 7 327.00 | | 5 281.00 |
YW Taxe professionnelle | 797.00 | 773.00 | | 797.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 797.00 | 773.00 | | 797.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 065.00 | 26 629.00 | | 15 065.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 768.00 | 31 512.00 | | 14 768.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 325.00 | 7 444.00 | | 5 325.00 |