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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 182.00 | 647.00 | 2 535.00 | 3 182.00 |
BZ Autres créances | 35 659.00 | | 35 659.00 | 35 659.00 |
CF Disponibilités | 91 965.00 | | 91 965.00 | 91 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 020.00 | 647.00 | 131 373.00 | 132 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 020.00 | 647.00 | 131 373.00 | 132 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 468.00 | 4 468.00 | | 4 468.00 |
DG Autres réserves | 132 621.00 | 153 295.00 | | 132 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 448.00 | -20 673.00 | | -23 448.00 |
DL TOTAL (I) | 121 642.00 | 145 090.00 | | 121 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159.00 | 147.00 | | 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 289.00 | 9 468.00 | | 9 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282.00 | | | 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 730.00 | 9 616.00 | | 9 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 373.00 | 154 706.00 | | 131 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 730.00 | 9 616.00 | | 9 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 131 649.00 | 584.00 | 132 233.00 | 131 649.00 |
FG Production vendue services | 1 499.00 | 44.00 | 1 543.00 | 1 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 148.00 | 628.00 | 133 777.00 | 133 148.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 199.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 773.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 647.00 | |
GE Autres charges | | | 107 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 107 056.00 | 109 504.00 | | 107 056.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45.00 | | | 45.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 565.00 | | | 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 565.00 | | | 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -520.00 | | | -520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 912.00 | 138 968.00 | | 135 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 360.00 | 159 642.00 | | 159 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 448.00 | -20 673.00 | | -23 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 675.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 675.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 675.00 | | 2 675.00 | 2 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 675.00 | | 2 675.00 | 2 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 213.00 | 647.00 | 1 213.00 | 1 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 213.00 | 647.00 | 1 213.00 | 1 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 213.00 | 647.00 | 1 213.00 | 1 213.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 647.00 | 1 213.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 289.00 | 9 289.00 | | 9 289.00 |
UX Autres créances clients | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
VB T. V. A. | 6 548.00 | 6 548.00 | | 6 548.00 |
VC Groupe et associés | 27 418.00 | 27 418.00 | | 27 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 055.00 | 40 055.00 | | 40 055.00 |
VW T.V.A. | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 730.00 | 9 730.00 | | 9 730.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 117.00 | 43.00 | | 117.00 |
ST Autres comptes | 7 327.00 | 5 776.00 | | 7 327.00 |
YW Taxe professionnelle | 773.00 | 803.00 | | 773.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 773.00 | 803.00 | | 773.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 629.00 | 27 111.00 | | 26 629.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 512.00 | 27 037.00 | | 31 512.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 444.00 | 5 819.00 | | 7 444.00 |