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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 058.00 | 3 293.00 | 765.00 | 4 058.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 500.00 | 45 674.00 | 27 826.00 | 73 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 369.00 | | 102 369.00 | 102 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 073.00 | 51 113.00 | 130 960.00 | 182 073.00 |
BT Marchandises | 904 735.00 | | 904 735.00 | 904 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 808.00 | 1 657.00 | 203 151.00 | 204 808.00 |
BZ Autres créances | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
CF Disponibilités | 1 115 367.00 | | 1 115 367.00 | 1 115 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 336.00 | | 6 336.00 | 6 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 252 747.00 | 1 657.00 | 2 251 090.00 | 2 252 747.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 14 183.00 | | 14 183.00 | 14 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 449 002.00 | 52 770.00 | 2 396 232.00 | 2 449 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 784 000.00 | 600 000.00 | | 784 000.00 |
DH Report à nouveau | 510.00 | 30 070.00 | | 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 598.00 | 170 439.00 | | 191 598.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 108 108.00 | 932 510.00 | | 1 108 108.00 |
DL TOTAL (I) | 1 108 108.00 | 932 510.00 | | 1 108 108.00 |
DP Provisions pour risques | 14 182.00 | | | 14 182.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 182.00 | | | 14 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 907.00 | 453 722.00 | | 380 907.00 |
EA Autres dettes | 8 510.00 | | | 8 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 273 942.00 | 1 232 056.00 | | 1 273 942.00 |
ED (V) | | 14 801.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 396 232.00 | 2 179 367.00 | | 2 396 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 355 664.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 436 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 436 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 868 700.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -212 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 301.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 220 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 704.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 142 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 819.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 849.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 087.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 420.00 | 2 000.00 | | 2 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 420.00 | 2 000.00 | | 2 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 420.00 | -2 000.00 | | -2 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 266.00 | 71 659.00 | | 76 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 437 977.00 | 8 950 102.00 | | 5 437 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 246 379.00 | 8 779 663.00 | | 5 246 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 598.00 | 170 439.00 | | 191 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 994.00 | | 10 079.00 | 171 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 204.00 | | | 6 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 421.00 | | 4 079.00 | 69 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 369.00 | | 6 000.00 | 96 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 704.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 353.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 352.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 883 263.00 | 883 263.00 | | 883 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 820.00 | 215 820.00 | | 215 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 942.00 | 130 942.00 | | 130 942.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 369.00 | | | 102 369.00 |
UX Autres créances clients | 203 111.00 | | | 203 111.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
VB T. V. A. | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
VI Groupe et associés | 7 103.00 | 7 103.00 | | 7 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 336.00 | | | 6 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 014.00 | 232 645.00 | 102 369.00 | 335 014.00 |
VW T.V.A. | 31 061.00 | 31 061.00 | | 31 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 273 942.00 | 1 273 942.00 | | 1 273 942.00 |