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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 922.00 | 7 081.00 | 841.00 | 7 922.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 486.00 | 69 196.00 | 10 291.00 | 79 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 052.00 | | 27 052.00 | 27 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 294.00 | 77 110.00 | 38 184.00 | 115 294.00 |
BT Marchandises | 749 928.00 | 105 892.00 | 644 036.00 | 749 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 166 697.00 | 467.00 | 1 166 230.00 | 1 166 697.00 |
BZ Autres créances | 4 413.00 | | 4 413.00 | 4 413.00 |
CF Disponibilités | 2 304 725.00 | | 2 304 725.00 | 2 304 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 740.00 | | 4 740.00 | 4 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 230 504.00 | 106 359.00 | 4 124 145.00 | 4 230 504.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 950.00 | | 11 950.00 | 11 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 357 748.00 | 183 469.00 | 4 174 279.00 | 4 357 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 547 871.00 | | | 547 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 648 206.00 | | | 648 206.00 |
DL TOTAL (I) | 2 728 077.00 | | | 2 728 077.00 |
DP Provisions pour risques | 10 544.00 | | | 10 544.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 544.00 | | | 10 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 733.00 | | | 22 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 172 268.00 | | | 1 172 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 396.00 | | | 237 396.00 |
EA Autres dettes | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 435 658.00 | | | 1 435 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 174 279.00 | | | 4 174 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 435 658.00 | | | 1 435 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 209 634.00 | 6 622 165.00 | 7 831 799.00 | 1 209 634.00 |
FG Production vendue services | | 40 129.00 | 40 129.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 209 634.00 | 6 662 293.00 | 7 871 928.00 | 1 209 634.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 538.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 892 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 411 965.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 255 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 086 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 805 524.00 | |
GN Différences positives de change | | | 81 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 936.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 876 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 226 452.00 | | | 226 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 974 402.00 | | | 7 974 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 326 197.00 | | | 7 326 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 648 206.00 | | | 648 206.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 406.00 | | | 13 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 007.00 | | 3 885.00 | 121 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 598.00 | 27 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 598.00 | 115 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 756.00 | | | 8 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 601.00 | | 3 885.00 | 75 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 650.00 | | | 36 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 716.00 | 7 394.00 | | 69 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 602.00 | 313.00 | | 7 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 114.00 | 7 081.00 | | 62 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 126 193.00 | | 20 301.00 | 126 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 193.00 | | 20 301.00 | 126 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 193.00 | | 20 301.00 | 126 193.00 |
UG ‐ Financières | | | 10 544.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 27 052.00 | 27 052.00 | | 27 052.00 |
UX Autres créances clients | 1 166 137.00 | | | 1 166 137.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 560.00 | | | 560.00 |