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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 358.00 | 4 956.00 | 1 402.00 | 6 358.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 220.00 | 54 441.00 | 28 779.00 | 83 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 058.00 | | 64 058.00 | 64 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 782.00 | 61 543.00 | 94 239.00 | 155 782.00 |
BT Marchandises | 795 537.00 | | 795 537.00 | 795 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 634.00 | 1 178.00 | 128 456.00 | 129 634.00 |
BZ Autres créances | 28 852.00 | | 28 852.00 | 28 852.00 |
CF Disponibilités | 1 226 668.00 | | 1 226 668.00 | 1 226 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 874.00 | | 5 874.00 | 5 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 186 564.00 | 1 178.00 | 2 185 386.00 | 2 186 564.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 342 346.00 | 62 721.00 | 2 279 625.00 | 2 342 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 934 000.00 | 784 000.00 | | 934 000.00 |
DH Report à nouveau | 42 108.00 | 510.00 | | 42 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 168.00 | 191 598.00 | | 309 168.00 |
DL TOTAL (I) | 1 417 275.00 | 1 108 108.00 | | 1 417 275.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 182.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 182.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 193.00 | 1 263.00 | | 1 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 609 131.00 | 883 263.00 | | 609 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 351.00 | 380 907.00 | | 245 351.00 |
EA Autres dettes | | 8 510.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 855 674.00 | 1 273 942.00 | | 855 674.00 |
ED (V) | 6 675.00 | | | 6 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 279 625.00 | 2 396 232.00 | | 2 279 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 855 674.00 | 1 273 942.00 | | 855 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 222 811.00 | 3 040 186.00 | 5 262 997.00 | 2 222 811.00 |
FD Production vendue biens | 1 985.00 | 97 617.00 | 99 602.00 | 1 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 224 796.00 | 3 137 803.00 | 5 362 599.00 | 2 224 796.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 363 081.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 324 092.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 109 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 430.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 813 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 549 748.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 182.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 182.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 729.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 113 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 446 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 863.00 | 2 420.00 | | 1 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 863.00 | 2 420.00 | | 1 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 863.00 | -2 420.00 | | -1 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 285.00 | 76 266.00 | | 135 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 377 263.00 | 5 437 977.00 | | 5 377 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 068 095.00 | 5 246 379.00 | | 5 068 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 168.00 | 191 598.00 | | 309 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 073.00 | | 12 020.00 | 182 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 311.00 | 64 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 311.00 | 155 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 204.00 | | 2 300.00 | 6 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 500.00 | | 9 720.00 | 73 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 369.00 | | | 102 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 113.00 | 10 430.00 | | 51 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 439.00 | 1 663.00 | | 5 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 674.00 | 8 767.00 | | 45 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 609 131.00 | 609 131.00 | | 609 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 445.00 | 109 445.00 | | 109 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 170.00 | 74 170.00 | | 74 170.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 333.00 | 55 333.00 | | 55 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 058.00 | | | 64 058.00 |
UX Autres créances clients | 128 221.00 | | | 128 221.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 068.00 | | | 23 068.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
VB T. V. A. | 5 783.00 | | | 5 783.00 |
VI Groupe et associés | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 874.00 | | | 5 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 418.00 | 164 360.00 | 64 058.00 | 228 418.00 |
VW T.V.A. | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 674.00 | 855 674.00 | | 855 674.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |