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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 922.00 | 6 768.00 | 1 154.00 | 7 922.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 601.00 | 62 115.00 | 13 486.00 | 75 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 650.00 | | 36 650.00 | 36 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 007.00 | 69 716.00 | 51 290.00 | 121 007.00 |
BT Marchandises | 1 005 263.00 | 126 193.00 | 879 069.00 | 1 005 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 724 796.00 | 704.00 | 724 092.00 | 724 796.00 |
BZ Autres créances | 124 324.00 | | 124 324.00 | 124 324.00 |
CF Disponibilités | 1 183 018.00 | | 1 183 018.00 | 1 183 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 525.00 | | 5 525.00 | 5 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 042 926.00 | 126 897.00 | 2 916 029.00 | 3 042 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 163 933.00 | 196 614.00 | 2 967 320.00 | 3 163 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 934 000.00 | 934 000.00 | | 934 000.00 |
DH Report à nouveau | 940 035.00 | 655 545.00 | | 940 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 836.00 | 384 490.00 | | 73 836.00 |
DL TOTAL (I) | 2 079 871.00 | 2 106 035.00 | | 2 079 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210.00 | | | 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 933.00 | 23 186.00 | | 62 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 701 666.00 | 703 354.00 | | 701 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 112.00 | 70 208.00 | | 98 112.00 |
EA Autres dettes | 11 999.00 | 16 595.00 | | 11 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 874 920.00 | 813 343.00 | | 874 920.00 |
ED (V) | 12 528.00 | 10 724.00 | | 12 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 967 320.00 | 2 930 103.00 | | 2 967 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 874 920.00 | 813 343.00 | | 874 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 850 857.00 | 2 315 908.00 | 3 166 765.00 | 850 857.00 |
FG Production vendue services | 1 410.00 | 87 007.00 | 88 416.00 | 1 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 852 267.00 | 2 402 914.00 | 3 255 181.00 | 852 267.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 281 585.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 636 037.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 228.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 089 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 118.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 002.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 86 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 000.00 | 2 303.00 | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 000.00 | 2 303.00 | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 000.00 | -2 303.00 | | -4 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 598.00 | 148 836.00 | | 26 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 281 585.00 | 7 689 565.00 | | 3 281 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 207 749.00 | 7 305 075.00 | | 3 207 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 836.00 | 384 490.00 | | 73 836.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 725.00 | | | 15 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 423.00 | | 6 137.00 | 190 423.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 36 650.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 882.00 | 36 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 553.00 | 121 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 312.00 | 8 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 359.00 | 75 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 068.00 | | | 10 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 823.00 | | 6 137.00 | 89 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 532.00 | | | 90 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 159.00 | 9 228.00 | 21 671.00 | 82 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 313.00 | 1 312.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 916.00 | 20 359.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 23 725.00 | 23 725.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 143 575.00 | | 17 382.00 | 143 575.00 |
6T Sur comptes clients | 704.00 | | | 704.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 021.00 | | 9 021.00 | 9 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 300.00 | | 26 403.00 | 153 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 300.00 | 23 725.00 | 50 128.00 | 153 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 403.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 701 666.00 | 701 666.00 | | 701 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 072.00 | 14 072.00 | | 14 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 999.00 | 11 999.00 | | 11 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 650.00 | | 36 650.00 | 36 650.00 |
UX Autres créances clients | 723 952.00 | 723 952.00 | | 723 952.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VB T. V. A. | 7 218.00 | 7 218.00 | | 7 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VI Groupe et associés | 62 933.00 | 62 933.00 | | 62 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 963.00 | 84 963.00 | | 84 963.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 616.00 | 7 616.00 | | 7 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 890.00 | 32 890.00 | | 32 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 528.00 | 24 528.00 | | 24 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 891 296.00 | 854 646.00 | 36 650.00 | 891 296.00 |
VW T.V.A. | 47 969.00 | 47 969.00 | | 47 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 874 920.00 | 874 920.00 | | 874 920.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |