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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 922.00 | 6 455.00 | 1 467.00 | 7 922.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 823.00 | 73 558.00 | 16 265.00 | 89 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 532.00 | | 90 532.00 | 90 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 423.00 | 82 159.00 | 108 264.00 | 190 423.00 |
BT Marchandises | 1 052 822.00 | 143 575.00 | 909 247.00 | 1 052 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 624.00 | 704.00 | 166 920.00 | 167 624.00 |
BZ Autres créances | 39 988.00 | 9 021.00 | 30 967.00 | 39 988.00 |
CF Disponibilités | 1 710 964.00 | | 1 710 964.00 | 1 710 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 975 139.00 | 153 300.00 | 2 821 839.00 | 2 975 139.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 165 561.00 | 235 459.00 | 2 930 103.00 | 3 165 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 934 000.00 | 934 000.00 | | 934 000.00 |
DH Report à nouveau | 655 545.00 | 351 275.00 | | 655 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 490.00 | 404 270.00 | | 384 490.00 |
DL TOTAL (I) | 2 106 035.00 | 1 821 545.00 | | 2 106 035.00 |
DP Provisions pour risques | | 23 725.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 23 725.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 186.00 | 3 144.00 | | 23 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 703 354.00 | 954 579.00 | | 703 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 208.00 | 72 565.00 | | 70 208.00 |
EA Autres dettes | 16 595.00 | 657.00 | | 16 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 343.00 | 1 030 945.00 | | 813 343.00 |
ED (V) | 10 724.00 | | | 10 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 930 103.00 | 2 876 215.00 | | 2 930 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 813 343.00 | 1 030 945.00 | | 813 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 288 686.00 | 5 187 521.00 | 7 476 207.00 | 2 288 686.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 153.00 | 155 509.00 | 156 661.00 | 1 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 289 838.00 | 5 343 030.00 | 7 632 868.00 | 2 289 838.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 633 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 259 964.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 309 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 187.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 152 596.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 146 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 487 126.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23 725.00 | |
GN Différences positives de change | | | 32 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 201.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 935.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 535 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 303.00 | 2 300.00 | | 2 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 303.00 | 2 300.00 | | 2 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 303.00 | -2 300.00 | | -2 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 836.00 | 149 489.00 | | 148 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 689 565.00 | 6 488 551.00 | | 7 689 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 305 075.00 | 6 084 282.00 | | 7 305 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 384 490.00 | 404 270.00 | | 384 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 725.00 | | 23 725.00 | 23 725.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 143 575.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 143 575.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 23 725.00 | 143 575.00 | 23 725.00 | 23 725.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 152 596.00 | 474.00 | |
UG ‐ Financières | | | 23 725.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 703 354.00 | 703 354.00 | | 703 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 596.00 | 13 596.00 | | 13 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 595.00 | 16 595.00 | | 16 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 532.00 | | 90 532.00 | 90 532.00 |
UX Autres créances clients | 166 779.00 | 166 779.00 | | 166 779.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VB T. V. A. | 17 723.00 | 17 723.00 | | 17 723.00 |
VI Groupe et associés | 23 186.00 | 23 186.00 | | 23 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 054.00 | 38 054.00 | | 38 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 340.00 | 21 340.00 | | 21 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 885.00 | 211 352.00 | 90 532.00 | 301 885.00 |
VW T.V.A. | 15 615.00 | 15 615.00 | | 15 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 343.00 | 813 343.00 | | 813 343.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |