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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 358.00 | 6 006.00 | 352.00 | 6 358.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 110.00 | 64 820.00 | 24 291.00 | 89 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 792.00 | | 74 792.00 | 74 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 406.00 | 72 972.00 | 99 434.00 | 172 406.00 |
BT Marchandises | 1 361 968.00 | | 1 361 968.00 | 1 361 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 674.00 | 1 178.00 | 396 496.00 | 397 674.00 |
BZ Autres créances | 10 940.00 | | 10 940.00 | 10 940.00 |
CF Disponibilités | 980 432.00 | | 980 432.00 | 980 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 221.00 | | 3 221.00 | 3 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 754 234.00 | 1 178.00 | 2 753 056.00 | 2 754 234.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 23 725.00 | | 23 725.00 | 23 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 950 365.00 | 74 150.00 | 2 876 215.00 | 2 950 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 934 000.00 | 934 000.00 | | 934 000.00 |
DH Report à nouveau | 351 275.00 | 42 108.00 | | 351 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 270.00 | 309 168.00 | | 404 270.00 |
DL TOTAL (I) | 1 821 545.00 | 1 417 275.00 | | 1 821 545.00 |
DP Provisions pour risques | 23 725.00 | | | 23 725.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 725.00 | | | 23 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 144.00 | 1 193.00 | | 3 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 954 579.00 | 609 131.00 | | 954 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 565.00 | 245 351.00 | | 72 565.00 |
EA Autres dettes | 657.00 | | | 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 030 945.00 | 855 674.00 | | 1 030 945.00 |
ED (V) | | 6 675.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 876 215.00 | 2 279 625.00 | | 2 876 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 030 945.00 | 855 674.00 | | 1 030 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 021 992.00 | 4 266 769.00 | 6 288 761.00 | 2 021 992.00 |
FD Production vendue biens | 1 814.00 | 118 275.00 | 120 089.00 | 1 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 023 806.00 | 4 385 044.00 | 6 408 850.00 | 2 023 806.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 408 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 998 577.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -566 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 842 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 566 269.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 79 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 701.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 767.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 60 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 556 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 300.00 | 1 863.00 | | 2 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 300.00 | 1 863.00 | | 2 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 300.00 | -1 863.00 | | -2 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 489.00 | 135 285.00 | | 149 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 488 551.00 | 5 377 263.00 | | 6 488 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 084 282.00 | 5 068 095.00 | | 6 084 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 404 270.00 | 309 168.00 | | 404 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 782.00 | | 16 624.00 | 155 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 504.00 | | | 8 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 221.00 | | 5 890.00 | 83 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 058.00 | | 10 734.00 | 64 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 543.00 | 11 428.00 | | 61 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 102.00 | 1 050.00 | | 7 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 441.00 | 10 378.00 | | 54 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 954 579.00 | 954 579.00 | | 954 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 665.00 | 24 665.00 | | 24 665.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 096.00 | 11 096.00 | | 11 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VI Groupe et associés | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 682.00 | 8 682.00 | | 8 682.00 |
VW T.V.A. | 24 968.00 | 24 968.00 | | 24 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 030 945.00 | 1 030 945.00 | | 1 030 945.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |