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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 626 853.00 | 1 578 515.00 | 48 339.00 | 1 626 853.00 |
AH Fonds commercial | 6 950 714.00 | | 6 950 714.00 | 6 950 714.00 |
AP Constructions | 17 571.00 | 5 551.00 | 12 020.00 | 17 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 351.00 | 298 720.00 | 8 631.00 | 307 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 225.00 | 337 773.00 | 83 452.00 | 421 225.00 |
BF Prêts | 79 946.00 | | 79 946.00 | 79 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 330.00 | | 8 330.00 | 8 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 013 039.00 | 4 183 477.00 | 14 829 562.00 | 19 013 039.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 342 164.00 | 808 492.00 | 533 672.00 | 1 342 164.00 |
BZ Autres créances | 7 091 168.00 | 435 134.00 | 6 656 033.00 | 7 091 168.00 |
CF Disponibilités | 102 491.00 | | 102 491.00 | 102 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 237.00 | | 56 237.00 | 56 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 592 059.00 | 1 243 626.00 | 7 348 433.00 | 8 592 059.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 605 533.00 | 5 427 103.00 | 22 178 430.00 | 27 605 533.00 |
CU Autres participations | 9 601 048.00 | 1 962 918.00 | 7 638 131.00 | 9 601 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 444 268.00 | 1 444 268.00 | | 1 444 268.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 806 635.00 | 15 806 635.00 | | 15 806 635.00 |
DH Report à nouveau | -14 878 921.00 | -15 631 199.00 | | -14 878 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -768 698.00 | 752 278.00 | | -768 698.00 |
DK Provisions réglementées | 178 761.00 | 125 750.00 | | 178 761.00 |
DL TOTAL (I) | 1 782 045.00 | 2 497 732.00 | | 1 782 045.00 |
DP Provisions pour risques | 340 827.00 | 10 000.00 | | 340 827.00 |
DQ Provisions pour charges | 322 777.00 | 286 619.00 | | 322 777.00 |
DR TOTAL (IV) | 663 604.00 | 296 619.00 | | 663 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 023.00 | | | 53 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 181 365.00 | 17 076 429.00 | | 15 181 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 620 327.00 | 1 333 359.00 | | 1 620 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 635 543.00 | 1 416 552.00 | | 1 635 543.00 |
EA Autres dettes | 1 202 933.00 | 1 062 170.00 | | 1 202 933.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 592.00 | 9 792.00 | | 39 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 732 782.00 | 20 898 303.00 | | 19 732 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 178 430.00 | 23 692 654.00 | | 22 178 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 111 019.00 | 4 568 385.00 | 14 679 404.00 | 10 111 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 111 019.00 | 4 568 385.00 | 14 679 404.00 | 10 111 019.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 802 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 722.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 485 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 403 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 248 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 427 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 848 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 436.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 307 580.00 | |
GE Autres charges | | | 1 201 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 506 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 979 078.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118 629.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 648.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 548 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 267 148.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 823 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 692 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -713 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 742 796.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 149 165.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 891 961.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 909.00 | 4 572.00 | | 1 909.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 742 796.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 011.00 | 42 911.00 | | 53 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 919.00 | 790 279.00 | | 54 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 919.00 | 101 682.00 | | -54 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 615 855.00 | 14 702 150.00 | | 16 615 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 384 553.00 | 13 949 872.00 | | 17 384 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -768 698.00 | 752 278.00 | | -768 698.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 048 650.00 | | 74 618.00 | 19 048 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110 229.00 | 9 689 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 229.00 | 19 013 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 577 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 746 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 575 830.00 | | 1 738.00 | 8 575 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 695 081.00 | | 51 066.00 | 695 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 777 739.00 | | 21 815.00 | 9 777 739.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 151 123.00 | 69 436.00 | | 2 151 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 573 408.00 | 5 107.00 | | 1 573 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577 715.00 | 64 329.00 | | 577 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 125 750.00 | 53 011.00 | | 125 750.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 296 619.00 | 366 985.00 | | 296 619.00 |
6T Sur comptes clients | 1 121 979.00 | 836 288.00 | 1 149 775.00 | 1 121 979.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 435 134.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 866 694.00 | 2 489 625.00 | 1 149 775.00 | 1 866 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 289 063.00 | 2 909 621.00 | 1 149 775.00 | 2 289 063.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 307 580.00 | 1 149 775.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 548 595.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 53 011.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 620 327.00 | 1 620 327.00 | | 1 620 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 514 466.00 | 514 466.00 | | 514 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 536 342.00 | 536 342.00 | | 536 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 202 933.00 | 1 202 933.00 | | 1 202 933.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 592.00 | 39 592.00 | | 39 592.00 |
UP Prêts | 79 946.00 | 17 155.00 | | 79 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 330.00 | -106 636.00 | | 8 330.00 |
UX Autres créances clients | 1 342 164.00 | | | 1 342 164.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
VB T. V. A. | 230 235.00 | | | 230 235.00 |
VC Groupe et associés | 5 920 143.00 | | | 5 920 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 023.00 | 53 023.00 | | 53 023.00 |
VI Groupe et associés | 15 181 365.00 | 15 181 365.00 | | 15 181 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 773 033.00 | | | 773 033.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 117 596.00 | | | 117 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 259 690.00 | 259 690.00 | | 259 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 770.00 | | | 47 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 237.00 | | | 56 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 577 845.00 | 8 400 088.00 | 177 757.00 | 8 577 845.00 |
VW T.V.A. | 325 045.00 | 325 045.00 | | 325 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 732 782.00 | 19 732 782.00 | | 19 732 782.00 |