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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 627 335.00 | 1 580 022.00 | 47 313.00 | 1 627 335.00 |
AH Fonds commercial | 6 950 714.00 | | 6 950 714.00 | 6 950 714.00 |
AP Constructions | 19 629.00 | 7 588.00 | 12 041.00 | 19 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 519.00 | 306 225.00 | 51 294.00 | 357 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 748.00 | 394 830.00 | 96 918.00 | 491 748.00 |
BF Prêts | 98 799.00 | | 98 799.00 | 98 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 993.00 | | 53 993.00 | 53 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 443 986.00 | 4 252 461.00 | 13 191 524.00 | 17 443 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 053 228.00 | 853 243.00 | 1 199 985.00 | 2 053 228.00 |
BZ Autres créances | 7 037 442.00 | 473 164.00 | 6 564 278.00 | 7 037 442.00 |
CF Disponibilités | 304 706.00 | | 304 706.00 | 304 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 345.00 | | 65 345.00 | 65 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 460 721.00 | 1 326 407.00 | 8 134 314.00 | 9 460 721.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 905 141.00 | 5 578 868.00 | 21 326 273.00 | 26 905 141.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 663.00 | | | 45 663.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 330.00 | | | 8 330.00 |
CU Autres participations | 7 844 248.00 | 1 963 796.00 | 5 880 452.00 | 7 844 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 456 120.00 | 1 444 268.00 | | 1 456 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 907 919.00 | 15 806 635.00 | | 15 907 919.00 |
DH Report à nouveau | -15 647 619.00 | -14 878 921.00 | | -15 647 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -481 633.00 | -768 698.00 | | -481 633.00 |
DK Provisions réglementées | 235 728.00 | 178 761.00 | | 235 728.00 |
DL TOTAL (I) | 1 470 515.00 | 1 782 045.00 | | 1 470 515.00 |
DP Provisions pour risques | 340 827.00 | 340 827.00 | | 340 827.00 |
DQ Provisions pour charges | 365 135.00 | 322 777.00 | | 365 135.00 |
DR TOTAL (IV) | 705 962.00 | 663 604.00 | | 705 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 094 710.00 | 15 234 388.00 | | 14 094 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 452 845.00 | 1 620 327.00 | | 1 452 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 283 411.00 | 1 635 543.00 | | 2 283 411.00 |
EA Autres dettes | 1 318 830.00 | 1 202 933.00 | | 1 318 830.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 39 592.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 19 149 797.00 | 19 732 782.00 | | 19 149 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 326 273.00 | 22 178 430.00 | | 21 326 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 831 374.00 | 6 053 295.00 | 15 884 669.00 | 9 831 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 831 374.00 | 6 053 295.00 | 15 884 669.00 | 9 831 374.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 914 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 804 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 727 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 248 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 162 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 722 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 107.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 981 338.00 | |
GE Autres charges | | | 873 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 784 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102 355.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 963.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 245 105.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 266 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -160 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -140 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 102 022.00 | | | 2 102 022.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 102 062.00 | | | 2 102 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 767.00 | 1 909.00 | | 35 767.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 102 022.00 | | | 2 102 022.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 968.00 | 53 011.00 | | 56 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 194 756.00 | 54 919.00 | | 2 194 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92 734.00 | -54 919.00 | | -92 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 247 945.00 | | | 247 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 012 010.00 | 16 615 855.00 | | 21 012 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 493 643.00 | 17 384 553.00 | | 21 493 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -481 633.00 | -768 698.00 | | -481 633.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 460 257.00 | 316 407.00 | | 460 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 325.00 | | 70 523.00 | 412 325.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 482 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 482 848.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 325.00 | | 70 523.00 | 412 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 178 761.00 | 56 968.00 | | 178 761.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 663 169.00 | 42 358.00 | | 663 169.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 435 134.00 | 38 030.00 | | 435 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 206 544.00 | 939 858.00 | 856 199.00 | 3 206 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 048 474.00 | 1 039 183.00 | 856 199.00 | 4 048 474.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 452 845.00 | 1 421 484.00 | 31 361.00 | 1 452 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 903 270.00 | 903 270.00 | | 903 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 761 615.00 | 761 615.00 | | 761 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 319 264.00 | 1 319 264.00 | | 1 319 264.00 |
UP Prêts | 98 799.00 | 18 853.00 | | 98 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 993.00 | 45 663.00 | | 53 993.00 |
UX Autres créances clients | 2 053 228.00 | | | 2 053 228.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 562.00 | | | 9 562.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 110.00 | | | 6 110.00 |
VB T. V. A. | 197 140.00 | | | 197 140.00 |
VC Groupe et associés | 6 224 569.00 | | | 6 224 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 207.00 | 9 207.00 | | 9 207.00 |
VI Groupe et associés | 14 085 503.00 | 14 085 503.00 | | 14 085 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 404 577.00 | | | 404 577.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 118 434.00 | | | 118 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 271 272.00 | 271 272.00 | | 271 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 051.00 | | | 77 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 345.00 | | | 65 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 308 808.00 | 8 939 812.00 | 368 996.00 | 9 308 808.00 |
VW T.V.A. | 347 255.00 | 346 941.00 | 313.00 | 347 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 150 232.00 | 19 118 557.00 | 31 675.00 | 19 150 232.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 98.00 | | | 98.00 |