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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 677 743.00 | 1 591 558.00 | 86 185.00 | 1 677 743.00 |
AH Fonds commercial | 6 950 714.00 | 832 613.00 | 6 118 101.00 | 6 950 714.00 |
AP Constructions | 24 799.00 | 17 869.00 | 6 930.00 | 24 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 368 497.00 | 366 740.00 | 1 757.00 | 368 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 607 194.00 | 556 880.00 | 50 314.00 | 607 194.00 |
BF Prêts | 184 203.00 | | 184 203.00 | 184 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 157 315.00 | | 157 315.00 | 157 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 303 165.00 | 4 236 444.00 | 9 066 721.00 | 13 303 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 442 736.00 | 654 588.00 | 788 148.00 | 1 442 736.00 |
BZ Autres créances | 1 321 788.00 | 437 834.00 | 883 954.00 | 1 321 788.00 |
CF Disponibilités | 1 789 061.00 | | 1 789 061.00 | 1 789 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 286.00 | | 54 286.00 | 54 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 607 871.00 | 1 092 423.00 | 3 515 449.00 | 4 607 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 911 037.00 | 5 328 867.00 | 12 582 170.00 | 17 911 037.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 526.00 | | | 17 526.00 |
CR Parts à plus d’un an | 318 229.00 | | | 318 229.00 |
CU Autres participations | 3 332 700.00 | 870 784.00 | 2 461 915.00 | 3 332 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 215.00 | 1 361 215.00 | | 161 215.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 121.00 | | | 16 121.00 |
DH Report à nouveau | | -1 498.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 499 680.00 | 2 885 048.00 | | 3 499 680.00 |
DK Provisions réglementées | 185 353.00 | 185 353.00 | | 185 353.00 |
DL TOTAL (I) | 3 862 370.00 | 4 430 118.00 | | 3 862 370.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 607 605.00 | 1 625 113.00 | | 1 607 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 973 515.00 | 3 231 243.00 | | 1 973 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 520 666.00 | 1 268 704.00 | | 1 520 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 185 907.00 | 1 911 108.00 | | 1 185 907.00 |
EA Autres dettes | 1 302 006.00 | 1 332 506.00 | | 1 302 006.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 050 101.00 | 1 195 479.00 | | 1 050 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 639 800.00 | 10 564 153.00 | | 8 639 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 582 170.00 | 15 074 271.00 | | 12 582 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 393 316.00 | 10 537 341.00 | | 7 393 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 007 049.00 | 8 081 190.00 | 15 088 239.00 | 7 007 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 007 049.00 | 8 081 190.00 | 15 088 239.00 | 7 007 049.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 190 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 009.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 340 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 857 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 958 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 768 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 908.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 627 028.00 | |
GE Autres charges | | | 732 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 136 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 204 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 179.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 11 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 530.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 718.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 154 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -752.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 830 698.00 | 288 466.00 | | 4 830 698.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 196 535.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 830 698.00 | 484 249.00 | | 4 830 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 316 059.00 | 49 429.00 | | 316 059.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 139 600.00 | 149 252.00 | | 2 139 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 40 345.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 455 659.00 | 239 025.00 | | 2 455 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 375 038.00 | 245 223.00 | | 2 375 038.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 201.00 | 51 197.00 | | 14 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 085.00 | 80 065.00 | | 16 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 185 033.00 | 18 895 801.00 | | 21 185 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 685 353.00 | 16 010 753.00 | | 17 685 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 499 680.00 | 2 885 048.00 | | 3 499 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 361 217.00 | | 81 547.00 | 15 361 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 139 600.00 | 3 674 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 139 600.00 | 13 303 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 628 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 000 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 578 087.00 | | 50 370.00 | 8 578 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 986 839.00 | | 13 651.00 | 986 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 796 291.00 | | 17 526.00 | 5 796 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 185 353.00 | | | 185 353.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
6T Sur comptes clients | 683 112.00 | 627 028.00 | 655 552.00 | 683 112.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 437 834.00 | | | 437 834.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 991 731.00 | 627 028.00 | 655 552.00 | 1 991 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 257 084.00 | 627 028.00 | 655 552.00 | 2 257 084.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 520 666.00 | 1 520 666.00 | | 1 520 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 356 795.00 | 356 795.00 | | 356 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 461 809.00 | 461 809.00 | | 461 809.00 |
UP Prêts | 184 203.00 | 17 526.00 | 166 677.00 | 184 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 157 315.00 | | 157 315.00 | 157 315.00 |
UX Autres créances clients | 1 442 736.00 | 1 442 736.00 | | 1 442 736.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VB T. V. A. | 123 989.00 | 123 989.00 | | 123 989.00 |
VC Groupe et associés | 720 490.00 | 720 490.00 | | 720 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 607 605.00 | 291 022.00 | 1 316 583.00 | 1 607 605.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 295 883.00 | 295 883.00 | | 295 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 464.00 | 92 464.00 | | 92 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 862.00 | 177 862.00 | | 177 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 286.00 | 54 286.00 | | 54 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 160 328.00 | 2 836 336.00 | 323 992.00 | 3 160 328.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77.00 | | | 77.00 |