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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 627 335.00 | 1 581 077.00 | 46 258.00 | 1 627 335.00 |
AH Fonds commercial | 6 950 714.00 | 832 613.00 | 6 118 101.00 | 6 950 714.00 |
AP Constructions | 24 799.00 | 9 805.00 | 14 994.00 | 24 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 367 497.00 | 326 329.00 | 41 168.00 | 367 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 549 140.00 | 448 618.00 | 100 522.00 | 549 140.00 |
BF Prêts | 121 249.00 | | 121 249.00 | 121 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 558.00 | | 54 558.00 | 54 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 539 540.00 | 7 487 153.00 | 10 052 387.00 | 17 539 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 289 652.00 | 2 634 360.00 | 5 655 291.00 | 8 289 652.00 |
BZ Autres créances | 7 823 409.00 | 866 458.00 | 6 956 951.00 | 7 823 409.00 |
CF Disponibilités | 1 413 447.00 | | 1 413 447.00 | 1 413 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 998.00 | | 53 998.00 | 53 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 580 505.00 | 3 500 818.00 | 14 079 687.00 | 17 580 505.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 120 045.00 | 10 987 971.00 | 24 132 074.00 | 35 120 045.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 015.00 | | | 23 015.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 921 292.00 | | | 1 921 292.00 |
CU Autres participations | 7 844 248.00 | 4 288 711.00 | 3 555 537.00 | 7 844 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 458 445.00 | 1 456 120.00 | | 1 458 445.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 905 594.00 | 15 907 919.00 | | 15 905 594.00 |
DH Report à nouveau | -16 129 252.00 | -15 647 619.00 | | -16 129 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -917 826.00 | -481 633.00 | | -917 826.00 |
DK Provisions réglementées | 273 502.00 | 235 728.00 | | 273 502.00 |
DL TOTAL (I) | 590 462.00 | 1 470 515.00 | | 590 462.00 |
DP Provisions pour risques | 152 747.00 | 340 827.00 | | 152 747.00 |
DQ Provisions pour charges | 374 961.00 | 365 135.00 | | 374 961.00 |
DR TOTAL (IV) | 527 708.00 | 705 962.00 | | 527 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 772.00 | 9 207.00 | | 40 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 381 959.00 | 14 085 503.00 | | 17 381 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 795 202.00 | 1 452 845.00 | | 795 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 878 134.00 | 2 283 411.00 | | 1 878 134.00 |
EA Autres dettes | 1 422 358.00 | 1 318 830.00 | | 1 422 358.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 495 479.00 | | | 1 495 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 013 904.00 | 19 149 797.00 | | 23 013 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 132 074.00 | 21 326 273.00 | | 24 132 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 961 600.00 | 19 118 557.00 | | 22 961 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 448 358.00 | 77 652.00 | 16 526 010.00 | 16 448 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 448 358.00 | 77 652.00 | 16 526 010.00 | 16 448 358.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 007 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 931.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 537 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 944 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 237 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 592 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 947 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 194.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 832 613.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 184 237.00 | |
GE Autres charges | | | 128 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 945 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 407 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96 237.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 297 634.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 406 772.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 382 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 236 345.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 635 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 228 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 635 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 000.00 | 2 102 022.00 | | 3 000 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 010 000.00 | 2 102 022.00 | | 3 010 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 146.00 | 35 767.00 | | 57 146.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 102 022.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 99 962.00 | 56 968.00 | | 99 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 109.00 | 2 194 756.00 | | 157 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 852 892.00 | -92 734.00 | | 2 852 892.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 99 372.00 | | | 99 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 774.00 | 247 945.00 | | 35 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 954 740.00 | 21 012 010.00 | | 20 954 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 872 566.00 | 21 493 643.00 | | 21 872 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -917 826.00 | -481 633.00 | | -917 826.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 470 537.00 | 460 257.00 | | 470 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 795 202.00 | 757 080.00 | 38 122.00 | 795 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 635 219.00 | 635 219.00 | | 635 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 523 134.00 | 523 134.00 | | 523 134.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 774.00 | 35 774.00 | | 35 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 422 358.00 | 1 422 358.00 | | 1 422 358.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 495 479.00 | 1 495 479.00 | | 1 495 479.00 |
UP Prêts | 121 249.00 | 22 450.00 | 98 799.00 | 121 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 558.00 | 565.00 | 53 993.00 | 54 558.00 |
UX Autres créances clients | 8 289 652.00 | 7 109 569.00 | 1 180 083.00 | 8 289 652.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 165.00 | 12 165.00 | | 12 165.00 |
VB T. V. A. | 101 040.00 | 101 040.00 | | 101 040.00 |
VC Groupe et associés | 6 743 095.00 | 6 743 095.00 | | 6 743 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 772.00 | 40 772.00 | | 40 772.00 |
VI Groupe et associés | 17 381 959.00 | 17 381 959.00 | | 17 381 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 853 699.00 | 116 677.00 | 737 022.00 | 853 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 963.00 | 123 782.00 | 14 181.00 | 137 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 085.00 | 112 085.00 | | 112 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 998.00 | 49 811.00 | 4 187.00 | 53 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 342 865.00 | 14 268 781.00 | 2 074 084.00 | 16 342 865.00 |
VW T.V.A. | 546 043.00 | 546 043.00 | | 546 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 013 903.00 | 22 961 600.00 | 52 303.00 | 23 013 903.00 |