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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 627 373.00 | 1 582 171.00 | 45 203.00 | 1 627 373.00 |
AH Fonds commercial | 6 950 714.00 | 832 613.00 | 6 118 101.00 | 6 950 714.00 |
AP Constructions | 24 799.00 | 15 181.00 | 9 618.00 | 24 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 368 497.00 | 363 901.00 | 4 596.00 | 368 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 593 542.00 | 529 886.00 | 63 657.00 | 593 542.00 |
BF Prêts | 166 677.00 | | 166 677.00 | 166 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 208 915.00 | | 208 915.00 | 208 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 361 218.00 | 4 194 536.00 | 11 166 682.00 | 15 361 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 493 579.00 | 683 112.00 | 810 467.00 | 1 493 579.00 |
BZ Autres créances | 2 195 322.00 | 437 834.00 | 1 757 488.00 | 2 195 322.00 |
CF Disponibilités | 1 281 394.00 | | 1 281 394.00 | 1 281 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 240.00 | | 58 240.00 | 58 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 028 536.00 | 1 120 947.00 | 3 907 589.00 | 5 028 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 389 753.00 | 5 315 482.00 | 15 074 271.00 | 20 389 753.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 522.00 | | | 21 522.00 |
CR Parts à plus d’un an | 369 977.00 | | | 369 977.00 |
CU Autres participations | 5 420 700.00 | 870 784.00 | 4 549 915.00 | 5 420 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 361 215.00 | 1 458 445.00 | | 1 361 215.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 15 905 594.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 498.00 | -17 047 078.00 | | -1 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 885 048.00 | 1 042 757.00 | | 2 885 048.00 |
DK Provisions réglementées | 185 353.00 | 309 356.00 | | 185 353.00 |
DL TOTAL (I) | 4 430 118.00 | 1 669 073.00 | | 4 430 118.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 112 188.00 | | 80 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 451 422.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | 563 610.00 | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 625 113.00 | | | 1 625 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 231 243.00 | 9 718 847.00 | | 3 231 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 268 704.00 | 989 074.00 | | 1 268 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 911 108.00 | 1 522 243.00 | | 1 911 108.00 |
EA Autres dettes | 1 332 506.00 | 1 456 072.00 | | 1 332 506.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 195 479.00 | 1 345 479.00 | | 1 195 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 564 153.00 | 15 031 715.00 | | 10 564 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 074 271.00 | 17 264 398.00 | | 15 074 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 537 341.00 | 15 021 004.00 | | 10 537 341.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 231 243.00 | | | 3 231 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 675 623.00 | 7 595 882.00 | 15 271 505.00 | 7 675 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 675 623.00 | 7 595 882.00 | 15 271 505.00 | 7 675 623.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 029 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 978.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 343 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 677 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 081 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 749 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 877.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 886 350.00 | |
GE Autres charges | | | 919 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 552 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 791 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 299.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 031 591.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 067 616.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 636.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 979 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 771 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -752.00 | | | -752.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 288 466.00 | 1 708 084.00 | | 288 466.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 196 535.00 | 62 188.00 | | 196 535.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 484 249.00 | 1 770 272.00 | | 484 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 429.00 | 245 848.00 | | 49 429.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 149 252.00 | 3 888 822.00 | | 149 252.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 345.00 | 148 042.00 | | 40 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239 025.00 | 4 282 711.00 | | 239 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 245 223.00 | -2 512 439.00 | | 245 223.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 197.00 | 41 664.00 | | 51 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 065.00 | | | 80 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 895 801.00 | 24 576 221.00 | | 18 895 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 010 753.00 | 23 533 464.00 | | 16 010 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 885 048.00 | 1 042 757.00 | | 2 885 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 309 356.00 | 16 005.00 | 140 008.00 | 309 356.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 563 610.00 | 24 340.00 | 475 762.00 | 563 610.00 |
6T Sur comptes clients | 772 007.00 | 886 350.00 | 834 407.00 | 772 007.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 980 206.00 | 931 672.00 | 2 481 768.00 | 3 980 206.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 113.00 | 25 113.00 | | 25 113.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 268 704.00 | 1 242 167.00 | 26 537.00 | 1 268 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 456 049.00 | 456 049.00 | | 456 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 880 476.00 | 880 476.00 | | 880 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 332 506.00 | 1 332 506.00 | | 1 332 506.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 195 479.00 | 1 195 479.00 | | 1 195 479.00 |
UP Prêts | 166 677.00 | 20 521.00 | 146 156.00 | 166 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 208 915.00 | 1 000.00 | 207 915.00 | 208 915.00 |
UX Autres créances clients | 1 493 579.00 | 1 491 929.00 | 1 650.00 | 1 493 579.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 125.00 | 14 125.00 | | 14 125.00 |
VB T. V. A. | 90 910.00 | 89 493.00 | 1 417.00 | 90 910.00 |
VC Groupe et associés | 1 539 966.00 | 1 539 966.00 | | 1 539 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 231 243.00 | 3 231 243.00 | | 3 231 243.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 97 609.00 | 97 609.00 | | 97 609.00 |
VP Divers | 366 910.00 | | 366 910.00 | 366 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175 795.00 | 175 795.00 | | 175 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 666.00 | 85 666.00 | | 85 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 240.00 | 58 240.00 | | 58 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 122 733.00 | 3 398 685.00 | 724 048.00 | 4 122 733.00 |
VW T.V.A. | 398 787.00 | 398 512.00 | 275.00 | 398 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 564 153.00 | 10 537 340.00 | 26 812.00 | 10 564 153.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 78.00 | | | 78.00 |