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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 627 373.00 | 1 581 640.00 | 45 734.00 | 1 627 373.00 |
AH Fonds commercial | 6 950 714.00 | 832 613.00 | 6 118 101.00 | 6 950 714.00 |
AP Constructions | 24 799.00 | 12 493.00 | 12 306.00 | 24 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 368 497.00 | 347 695.00 | 20 802.00 | 368 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 566 667.00 | 496 433.00 | 70 234.00 | 566 667.00 |
BF Prêts | 146 156.00 | | 146 156.00 | 146 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 217 160.00 | | 217 160.00 | 217 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 462 074.00 | 5 168 273.00 | 10 293 802.00 | 15 462 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 900 137.00 | 772 007.00 | 1 128 130.00 | 1 900 137.00 |
BZ Autres créances | 4 255 208.00 | 437 834.00 | 3 817 373.00 | 4 255 208.00 |
CF Disponibilités | 1 902 978.00 | | 1 902 978.00 | 1 902 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 115.00 | | 122 115.00 | 122 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 180 438.00 | 1 209 841.00 | 6 970 596.00 | 8 180 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 642 512.00 | 6 378 114.00 | 17 264 398.00 | 23 642 512.00 |
CP Parts à moins d’un an | 187 509.00 | | | 187 509.00 |
CR Parts à plus d’un an | 633 123.00 | | | 633 123.00 |
CU Autres participations | 5 560 707.00 | 1 897 399.00 | 3 663 309.00 | 5 560 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 458 445.00 | 1 458 445.00 | | 1 458 445.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 905 594.00 | 15 905 594.00 | | 15 905 594.00 |
DH Report à nouveau | -17 047 078.00 | -16 129 252.00 | | -17 047 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 042 757.00 | -917 826.00 | | 1 042 757.00 |
DK Provisions réglementées | 309 356.00 | 273 502.00 | | 309 356.00 |
DL TOTAL (I) | 1 669 073.00 | 590 462.00 | | 1 669 073.00 |
DP Provisions pour risques | 112 188.00 | 152 747.00 | | 112 188.00 |
DQ Provisions pour charges | 451 422.00 | 374 961.00 | | 451 422.00 |
DR TOTAL (IV) | 563 610.00 | 527 708.00 | | 563 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 40 772.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 718 847.00 | 17 381 959.00 | | 9 718 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 989 074.00 | 795 202.00 | | 989 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 522 243.00 | 1 878 134.00 | | 1 522 243.00 |
EA Autres dettes | 1 456 072.00 | 1 422 358.00 | | 1 456 072.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 345 479.00 | 1 495 479.00 | | 1 345 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 031 715.00 | 23 013 904.00 | | 15 031 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 264 398.00 | 24 132 074.00 | | 17 264 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 021 004.00 | 22 961 600.00 | | 15 021 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 264 767.00 | 7 134 754.00 | 16 399 521.00 | 9 264 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 264 767.00 | 7 134 754.00 | 16 399 521.00 | 9 264 767.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 862 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 866.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 276 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 801 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 808 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 969 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 432.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 004 109.00 | |
GE Autres charges | | | 2 759 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 578 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 698 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 442.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 481 872.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 529 503.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 620 078.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 630 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 898 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 596 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 000 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 708 084.00 | | | 1 708 084.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 62 188.00 | 10 000.00 | | 62 188.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 770 272.00 | 3 010 000.00 | | 1 770 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245 848.00 | 57 146.00 | | 245 848.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 888 822.00 | | | 3 888 822.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 148 042.00 | 99 962.00 | | 148 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 282 711.00 | 157 109.00 | | 4 282 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 512 439.00 | 2 852 892.00 | | -2 512 439.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 664.00 | 99 372.00 | | 41 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 35 774.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 576 221.00 | 20 954 710.00 | | 24 576 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 533 464.00 | 21 872 536.00 | | 23 533 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 042 757.00 | -917 826.00 | | 1 042 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 341 099.00 | | 187 509.00 | 14 341 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 283 541.00 | 5 924 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 283 541.00 | 12 191 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 163 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 164 359.00 | | | 6 164 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 685.00 | | | 156 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 020 055.00 | | 187 509.00 | 8 020 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 273 502.00 | 35 854.00 | | 273 502.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 527 708.00 | 188 649.00 | 152 747.00 | 527 708.00 |
6T Sur comptes clients | 2 634 360.00 | 927 649.00 | 2 790 002.00 | 2 634 360.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 866 458.00 | | 428 622.00 | 866 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 789 529.00 | 927 649.00 | 5 609 937.00 | 7 789 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 590 739.00 | 1 152 152.00 | 5 762 684.00 | 8 590 739.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 989 074.00 | 978 363.00 | 10 711.00 | 989 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 525 374.00 | 525 374.00 | | 525 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 433 252.00 | 433 252.00 | | 433 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 456 072.00 | 1 456 072.00 | | 1 456 072.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 345 479.00 | 1 345 479.00 | | 1 345 479.00 |
UP Prêts | 146 156.00 | 24 907.00 | 121 249.00 | 146 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 217 160.00 | 162 602.00 | 54 558.00 | 217 160.00 |
UX Autres créances clients | 1 900 137.00 | 1 874 813.00 | 25 324.00 | 1 900 137.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VB T. V. A. | 78 824.00 | 78 824.00 | | 78 824.00 |
VC Groupe et associés | 3 260 925.00 | 3 260 925.00 | | 3 260 925.00 |
VI Groupe et associés | 9 718 847.00 | 9 718 847.00 | | 9 718 847.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 607 799.00 | | 607 799.00 | 607 799.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 194 548.00 | 194 548.00 | | 194 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220 010.00 | 220 010.00 | | 220 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 893.00 | 110 893.00 | | 110 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 115.00 | 108 976.00 | 13 139.00 | 122 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 640 775.00 | 5 818 706.00 | 822 069.00 | 6 640 775.00 |
VW T.V.A. | 343 607.00 | 343 607.00 | | 343 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 031 715.00 | 15 021 004.00 | 10 711.00 | 15 031 715.00 |