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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 197.00 | 6 197.00 | | 6 197.00 |
AP Constructions | 166 369.00 | 82 704.00 | 83 665.00 | 166 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 362 597.00 | 205 770.00 | 156 827.00 | 362 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 648.00 | 170 109.00 | 147 538.00 | 317 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 517.00 | | 17 517.00 | 17 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 331.00 | 464 782.00 | 405 548.00 | 870 331.00 |
BT Marchandises | 28 432.00 | | 28 432.00 | 28 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 062 533.00 | 4 698.00 | 2 057 834.00 | 2 062 533.00 |
BZ Autres créances | 590 639.00 | | 590 639.00 | 590 639.00 |
CF Disponibilités | 246 540.00 | | 246 540.00 | 246 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 950.00 | | 37 950.00 | 37 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 966 095.00 | 4 698.00 | 2 961 396.00 | 2 966 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 836 426.00 | 469 481.00 | 3 366 945.00 | 3 836 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 827 508.00 | | | 827 508.00 |
DH Report à nouveau | 799 015.00 | | | 799 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 806.00 | | | 220 806.00 |
DL TOTAL (I) | 1 880 331.00 | | | 1 880 331.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 250.00 | | | 27 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 250.00 | | | 27 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 248.00 | | | 146 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67.00 | | | 67.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 607 153.00 | | | 607 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 701 341.00 | | | 701 341.00 |
EA Autres dettes | 147.00 | | | 147.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 406.00 | | | 4 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 459 364.00 | | | 1 459 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 366 945.00 | | | 3 366 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 374 105.00 | | | 1 374 105.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 399.00 | | | 39 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 590 504.00 | | 2 590 504.00 | 2 590 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 590 504.00 | | 2 590 504.00 | 2 590 504.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 675.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 611 283.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 536 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 009 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 384 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 888.00 | |
GE Autres charges | | | 6 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 245 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 365 935.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 40.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 367 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 217.00 | | | 217.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 067.00 | | | 6 067.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 250.00 | | | 27 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 697.00 | | | 35 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 267.00 | | | -32 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 568.00 | | | 114 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 616 613.00 | | | 2 616 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 395 806.00 | | | 2 395 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 806.00 | | | 220 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 780 445.00 | | 140 241.00 | 780 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 356.00 | 870 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 356.00 | 846 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 197.00 | | | 6 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 756 730.00 | | 140 241.00 | 756 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 517.00 | | | 17 517.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 870.00 | 53 888.00 | 47 976.00 | 458 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 197.00 | | | 6 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 672.00 | 53 888.00 | 47 976.00 | 452 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 27 250.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 905.00 | | 4 206.00 | 8 905.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 905.00 | | 4 206.00 | 8 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 905.00 | 27 250.00 | 4 206.00 | 8 905.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 206.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 607 153.00 | 607 153.00 | | 607 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 559.00 | 199 559.00 | | 199 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 663.00 | 143 663.00 | | 143 663.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 517.00 | | | 17 517.00 |
UX Autres créances clients | 2 052 569.00 | | | 2 052 569.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 963.00 | | | 9 963.00 |
VB T. V. A. | 112 816.00 | | | 112 816.00 |
VC Groupe et associés | 427 492.00 | | | 427 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 399.00 | 39 399.00 | | 39 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 848.00 | 21 589.00 | 85 258.00 | 106 848.00 |
VI Groupe et associés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 286.00 | | | 109 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 313.00 | | | 47 313.00 |
VP Divers | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 503.00 | 24 503.00 | | 24 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 950.00 | | | 37 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 708 639.00 | 2 691 122.00 | 17 517.00 | 2 708 639.00 |
VW T.V.A. | 303 115.00 | 303 115.00 | | 303 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 459 364.00 | 1 374 105.00 | 85 258.00 | 1 459 364.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 133.00 | | | 23 133.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 154 679.00 | | | 154 679.00 |
ST Autres comptes | 201 916.00 | | | 201 916.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 500.00 | | | 108 500.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |
YT Sous‐traitance | 71 485.00 | | | 71 485.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 823.00 | | | 13 823.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 956.00 | | | 36 956.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 521 876.00 | | | 521 876.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 533.00 | | | 129 533.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 536 583.00 | | | 536 583.00 |