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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 099.00 | 6 099.00 | | 6 099.00 |
AP Constructions | 184 214.00 | 113 577.00 | 70 636.00 | 184 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 055.00 | 229 520.00 | 82 535.00 | 312 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 240.00 | 195 847.00 | 174 393.00 | 370 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 878 607.00 | 545 043.00 | 333 564.00 | 878 607.00 |
BT Marchandises | 32 295.00 | | 32 295.00 | 32 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 329 645.00 | 14 329.00 | 2 315 317.00 | 2 329 645.00 |
BZ Autres créances | 1 081 874.00 | | 1 081 874.00 | 1 081 874.00 |
CF Disponibilités | 356 569.00 | | 356 569.00 | 356 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 882.00 | | 11 882.00 | 11 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 812 265.00 | 14 329.00 | 3 797 937.00 | 3 812 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 690 872.00 | 559 372.00 | 4 131 500.00 | 4 690 872.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 192.00 | | | 17 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 827 509.00 | | | 827 509.00 |
DH Report à nouveau | 1 615 544.00 | | | 1 615 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 676.00 | | | 330 676.00 |
DL TOTAL (I) | 2 806 729.00 | | | 2 806 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 372.00 | | | 106 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 202.00 | | | 198 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 723.00 | | | 215 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 802 708.00 | | | 802 708.00 |
EA Autres dettes | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 324 771.00 | | | 1 324 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 131 500.00 | | | 4 131 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 256 092.00 | | | 1 256 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 700 098.00 | | 3 700 098.00 | 3 700 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 700 098.00 | | 3 700 098.00 | 3 700 098.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 702 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 856.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 273 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 987 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 304 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 510 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 325.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 206.00 | |
GE Autres charges | | | 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 234 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 468 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 478 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 694.00 | | | 694.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 674.00 | | | 4 674.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 974.00 | | | 7 974.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -2 016.00 | | | -2 016.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 874.00 | | | 24 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 858.00 | | | 22 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 885.00 | | | -14 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 966.00 | | | 132 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 721 103.00 | | | 3 721 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 390 426.00 | | | 3 390 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 676.00 | | | 330 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 909 346.00 | | 126 909.00 | 909 346.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 198.00 | | | 6 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 897 143.00 | | 126 909.00 | 897 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 589 493.00 | 88 325.00 | 132 775.00 | 589 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 198.00 | | 99.00 | 6 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 583 295.00 | 88 325.00 | 132 676.00 | 583 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 123.00 | 3 206.00 | | 11 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 123.00 | 3 206.00 | | 11 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 123.00 | 3 206.00 | | 11 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 723.00 | 215 723.00 | | 215 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 386.00 | 216 386.00 | | 216 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 555.00 | 125 555.00 | | 125 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 312 454.00 | 2 312 454.00 | | 2 312 454.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 192.00 | | 17 192.00 | 17 192.00 |
VB T. V. A. | 23 620.00 | 23 620.00 | | 23 620.00 |
VC Groupe et associés | 1 051 342.00 | 1 051 342.00 | | 1 051 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 372.00 | 37 693.00 | 68 679.00 | 106 372.00 |
VI Groupe et associés | 198 202.00 | 198 202.00 | | 198 202.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 652.00 | 4 652.00 | | 4 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 645.00 | 17 645.00 | | 17 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 882.00 | 11 882.00 | | 11 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 429 402.00 | 3 406 210.00 | 23 192.00 | 3 429 402.00 |
VW T.V.A. | 443 123.00 | 443 123.00 | | 443 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 324 771.00 | 1 256 092.00 | 68 679.00 | 1 324 771.00 |