| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 198.00 | 6 198.00 | | 6 198.00 |
AP Constructions | 164 225.00 | 92 292.00 | 71 932.00 | 164 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 862.00 | 233 221.00 | 115 641.00 | 348 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 082.00 | 191 072.00 | 114 010.00 | 305 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 591.00 | | 20 591.00 | 20 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 844 957.00 | 522 783.00 | 322 174.00 | 844 957.00 |
BT Marchandises | 21 988.00 | | 21 988.00 | 21 988.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 872 404.00 | 4 699.00 | 1 867 705.00 | 1 872 404.00 |
BZ Autres créances | 601 830.00 | | 601 830.00 | 601 830.00 |
CF Disponibilités | 211 691.00 | | 211 691.00 | 211 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 038.00 | | 37 038.00 | 37 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 745 634.00 | 4 699.00 | 2 740 936.00 | 2 745 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 590 591.00 | 527 481.00 | 3 063 110.00 | 3 590 591.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 723.00 | | | 9 723.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 827 509.00 | | | 827 509.00 |
DH Report à nouveau | 1 019 823.00 | | | 1 019 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 643.00 | | | 110 643.00 |
DL TOTAL (I) | 1 990 974.00 | | | 1 990 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 259.00 | | | 85 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62.00 | | | 62.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 100.00 | | | 227 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 754 992.00 | | | 754 992.00 |
EA Autres dettes | 4 718.00 | | | 4 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 072 135.00 | | | 1 072 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 063 110.00 | | | 3 063 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 986 877.00 | | | 986 877.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 201 408.00 | | 3 201 408.00 | 3 201 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 201 408.00 | | 3 201 408.00 | 3 201 408.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 784.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 209 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 079.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 257 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 890 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 284 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 512 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 826.00 | |
GE Autres charges | | | 2 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 084 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 811.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 31.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 332.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 429.00 | | | 5 429.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 310.00 | | | 8 310.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 750.00 | | | 22 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 250.00 | | | 27 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 310.00 | | | 58 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 482.00 | | | 482.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 629.00 | | | 58 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 111.00 | | | 59 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -800.00 | | | -800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 889.00 | | | 19 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 275 135.00 | | | 3 275 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 164 492.00 | | | 3 164 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 643.00 | | | 110 643.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 870 331.00 | | 22 079.00 | 870 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 454.00 | 844 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 454.00 | 818 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 198.00 | | | 6 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 846 616.00 | | 19 006.00 | 846 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 518.00 | | 3 074.00 | 17 518.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 782.00 | 78 826.00 | 20 825.00 | 464 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 198.00 | | | 6 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 585.00 | 78 826.00 | 20 825.00 | 458 585.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 250.00 | | 27 250.00 | 27 250.00 |
6T Sur comptes clients | 4 699.00 | | | 4 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 699.00 | | | 4 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 949.00 | | 27 250.00 | 31 949.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 27 230.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 100.00 | 227 100.00 | | 227 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 237 358.00 | 237 358.00 | | 237 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 675.00 | 156 675.00 | | 156 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 591.00 | | | 20 591.00 |
UX Autres créances clients | 1 862 681.00 | | | 1 862 681.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 723.00 | | | 9 723.00 |
VB T. V. A. | 45 677.00 | | | 45 677.00 |
VC Groupe et associés | 522 370.00 | | | 522 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 259.00 | | 85 259.00 | 85 259.00 |
VI Groupe et associés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 783.00 | | | 33 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 944.00 | 21 944.00 | | 21 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 038.00 | | | 37 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 531 863.00 | 2 501 549.00 | 30 315.00 | 2 531 863.00 |
VW T.V.A. | 339 014.00 | 339 014.00 | | 339 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 072 135.00 | 986 877.00 | 85 259.00 | 1 072 135.00 |