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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 048.00 | 5 048.00 | | 5 048.00 |
AP Constructions | 184 214.00 | 141 155.00 | 43 059.00 | 184 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 384 553.00 | 278 735.00 | 105 817.00 | 384 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 715.00 | 267 045.00 | 135 670.00 | 402 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 982 529.00 | 691 983.00 | 290 546.00 | 982 529.00 |
BT Marchandises | 16 727.00 | | 16 727.00 | 16 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 168 397.00 | 16 127.00 | 1 152 270.00 | 1 168 397.00 |
BZ Autres créances | 2 063 461.00 | | 2 063 461.00 | 2 063 461.00 |
CF Disponibilités | 1 085 893.00 | | 1 085 893.00 | 1 085 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 659.00 | | 5 659.00 | 5 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 340 137.00 | 16 127.00 | 4 324 010.00 | 4 340 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 322 667.00 | 708 110.00 | 4 614 556.00 | 5 322 667.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 827 509.00 | | | 827 509.00 |
DH Report à nouveau | 2 215 268.00 | | | 2 215 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446 111.00 | | | 446 111.00 |
DL TOTAL (I) | 3 521 888.00 | | | 3 521 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 969.00 | | | 49 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 486.00 | | | 162 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 537.00 | | | 243 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 636 676.00 | | | 636 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 092 668.00 | | | 1 092 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 614 556.00 | | | 4 614 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 063 602.00 | | | 1 063 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 543 832.00 | | 3 543 832.00 | 3 543 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 543 832.00 | | 3 543 832.00 | 3 543 832.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 588 012.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 289 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 842 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 219 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 493 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 996.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 484.00 | |
GE Autres charges | | | 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 007 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 580 278.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 603 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 622.00 | | | 622.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 536.00 | | | 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 536.00 | | | 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 082.00 | | | 5 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162 486.00 | | | 162 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 617 204.00 | | | 3 617 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 171 093.00 | | | 3 171 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 446 111.00 | | | 446 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 877 377.00 | | 139 778.00 | 877 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 626.00 | 982 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 626.00 | 971 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 048.00 | | | 5 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 866 330.00 | | 139 778.00 | 866 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 624 614.00 | 101 996.00 | 34 626.00 | 624 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 048.00 | | | 5 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 619 566.00 | 101 996.00 | 34 626.00 | 619 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 700.00 | 2 484.00 | 42 057.00 | 55 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 700.00 | 2 484.00 | 42 057.00 | 55 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 700.00 | 2 484.00 | 42 057.00 | 55 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 537.00 | 243 537.00 | | 243 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 236 209.00 | 236 209.00 | | 236 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 745.00 | 144 745.00 | | 144 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 149 045.00 | 1 149 045.00 | | 1 149 045.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 353.00 | | 19 353.00 | 19 353.00 |
VB T. V. A. | 34 748.00 | 34 748.00 | | 34 748.00 |
VC Groupe et associés | 2 028 370.00 | 2 028 370.00 | | 2 028 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 969.00 | 20 903.00 | 29 066.00 | 49 969.00 |
VI Groupe et associés | 162 486.00 | 162 486.00 | | 162 486.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 126.00 | 10 126.00 | | 10 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 659.00 | 5 659.00 | | 5 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 243 518.00 | 3 218 165.00 | 25 353.00 | 3 243 518.00 |
VW T.V.A. | 245 596.00 | 245 596.00 | | 245 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 092 668.00 | 1 063 602.00 | 29 066.00 | 1 092 668.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 480.00 | | | 25 480.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 196 846.00 | | | 196 846.00 |
ST Autres comptes | 481 811.00 | | | 481 811.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 801.00 | | | 89 801.00 |
YT Sous‐traitance | 73 564.00 | | | 73 564.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 474.00 | | | 21 474.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 954.00 | | | 46 954.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 657 469.00 | | | 657 469.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 223 080.00 | | | 223 080.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 842 021.00 | | | 842 021.00 |