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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 198.00 | 6 198.00 | | 6 198.00 |
AP Constructions | 184 635.00 | 105 182.00 | 79 452.00 | 184 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 700.00 | 251 477.00 | 100 222.00 | 351 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 814.00 | 226 635.00 | 134 178.00 | 360 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 909 346.00 | 589 493.00 | 319 853.00 | 909 346.00 |
BT Marchandises | 30 409.00 | | 30 409.00 | 30 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 316 615.00 | 11 123.00 | 2 305 492.00 | 2 316 615.00 |
BZ Autres créances | 482 969.00 | | 482 969.00 | 482 969.00 |
CF Disponibilités | 514 867.00 | | 514 867.00 | 514 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 640.00 | | 39 640.00 | 39 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 384 500.00 | 11 123.00 | 3 373 377.00 | 3 384 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 293 846.00 | 600 616.00 | 3 693 230.00 | 4 293 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 827 509.00 | | | 827 509.00 |
DH Report à nouveau | 1 130 466.00 | | | 1 130 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 485 079.00 | | | 485 079.00 |
DL TOTAL (I) | 2 476 053.00 | | | 2 476 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 754.00 | | | 74 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 303.00 | | | 65 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 338.00 | | | 228 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 843 317.00 | | | 843 317.00 |
EA Autres dettes | 5 464.00 | | | 5 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 217 177.00 | | | 1 217 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 693 230.00 | | | 3 693 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 142 423.00 | | | 1 142 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 165 052.00 | | 4 165 052.00 | 4 165 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 165 052.00 | | 4 165 052.00 | 4 165 052.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 168 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 085.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 423 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 912 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 406 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 586 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 168.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 424.00 | |
GE Autres charges | | | 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 519 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 648 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 654 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 974.00 | | | 974.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 273.00 | | | 17 273.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 273.00 | | | 35 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 492.00 | | | 13 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 068.00 | | | 17 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 205.00 | | | 18 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 188 002.00 | | | 188 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 210 466.00 | | | 4 210 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 725 387.00 | | | 3 725 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 485 079.00 | | | 485 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 844 957.00 | | 111 631.00 | 844 957.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 23 291.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 291.00 | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 241.00 | 909 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 950.00 | 897 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 198.00 | | | 6 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 818 168.00 | | 102 930.00 | 818 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 591.00 | | 8 700.00 | 20 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 783.00 | 77 168.00 | 10 458.00 | 522 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 198.00 | | | 6 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 585.00 | 77 168.00 | 10 458.00 | 516 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 699.00 | 6 424.00 | | 4 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 699.00 | 6 424.00 | | 4 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 699.00 | 6 424.00 | | 4 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 338.00 | 228 338.00 | | 228 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214 666.00 | 214 666.00 | | 214 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 984.00 | 147 984.00 | | 147 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 464.00 | 5 464.00 | | 5 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 299 599.00 | 2 299 599.00 | | 2 299 599.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 016.00 | | 17 016.00 | 17 016.00 |
VB T. V. A. | 40 262.00 | 40 262.00 | | 40 262.00 |
VC Groupe et associés | 441 195.00 | 441 195.00 | | 441 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 754.00 | | 74 754.00 | 74 754.00 |
VI Groupe et associés | 65 303.00 | 65 303.00 | | 65 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 018.00 | 41 018.00 | | 41 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 640.00 | 39 640.00 | | 39 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 845 224.00 | 2 822 208.00 | 23 016.00 | 2 845 224.00 |
VW T.V.A. | 439 649.00 | 439 649.00 | | 439 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 217 177.00 | 1 142 423.00 | 74 754.00 | 1 217 177.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 691.00 | | | 39 691.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 236 719.00 | | | 236 719.00 |
ST Autres comptes | 456 118.00 | | | 456 118.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 139 860.00 | | | 139 860.00 |
YT Sous‐traitance | 79 974.00 | | | 79 974.00 |
YW Taxe professionnelle | 65 464.00 | | | 65 464.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 105 155.00 | | | 105 155.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 812 304.00 | | | 812 304.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 238 914.00 | | | 238 914.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 912 671.00 | | | 912 671.00 |