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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 048.00 | 5 048.00 | | 5 048.00 |
AP Constructions | 184 214.00 | 127 564.00 | 56 650.00 | 184 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 919.00 | 251 264.00 | 60 655.00 | 311 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 197.00 | 240 739.00 | 129 458.00 | 370 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 877 377.00 | 624 614.00 | 252 763.00 | 877 377.00 |
BT Marchandises | 28 667.00 | | 28 667.00 | 28 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 891 055.00 | 55 700.00 | 835 355.00 | 891 055.00 |
BZ Autres créances | 2 133 080.00 | | 2 133 080.00 | 2 133 080.00 |
CF Disponibilités | 890 745.00 | | 890 745.00 | 890 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 324.00 | | 10 324.00 | 10 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 953 872.00 | 55 700.00 | 3 898 172.00 | 3 953 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 831 249.00 | 680 314.00 | 4 150 935.00 | 4 831 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 827 509.00 | | | 827 509.00 |
DH Report à nouveau | 1 946 221.00 | | | 1 946 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 048.00 | | | 269 048.00 |
DL TOTAL (I) | 3 075 777.00 | | | 3 075 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 739.00 | | | 87 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 126.00 | | | 104 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 051.00 | | | 168 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 715 242.00 | | | 715 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 075 158.00 | | | 1 075 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 150 935.00 | | | 4 150 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 025 189.00 | | | 1 025 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 173 575.00 | | 3 173 575.00 | 3 173 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 173 575.00 | | 3 173 575.00 | 3 173 575.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 190 328.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 246 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 800 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 125 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 448 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 172.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 574.00 | |
GE Autres charges | | | 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 810 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 379 788.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 390 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 576.00 | | | 576.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25.00 | | | 25.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 817.00 | | | 16 817.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 360.00 | | | 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 177.00 | | | 17 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 152.00 | | | -17 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 126.00 | | | 104 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 201 350.00 | | | 3 201 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 932 302.00 | | | 2 932 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 048.00 | | | 269 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 878 607.00 | | 9 732.00 | 878 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 961.00 | 877 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 051.00 | 5 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 910.00 | 866 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 099.00 | | | 6 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 866 508.00 | | 9 732.00 | 866 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 545 043.00 | 90 172.00 | 10 601.00 | 545 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 099.00 | | 1 051.00 | 6 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538 944.00 | 90 172.00 | 9 550.00 | 538 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 329.00 | 41 574.00 | 203.00 | 14 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 329.00 | 41 574.00 | 203.00 | 14 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 329.00 | 41 574.00 | 203.00 | 14 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 051.00 | 168 051.00 | | 168 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 224 668.00 | 224 668.00 | | 224 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 894.00 | 132 894.00 | | 132 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 824 215.00 | 824 215.00 | | 824 215.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 840.00 | | 66 840.00 | 66 840.00 |
VB T. V. A. | 19 829.00 | 19 829.00 | | 19 829.00 |
VC Groupe et associés | 2 108 924.00 | 2 108 924.00 | | 2 108 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 739.00 | 37 770.00 | 49 969.00 | 87 739.00 |
VI Groupe et associés | 104 126.00 | 104 126.00 | | 104 126.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VP Divers | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 703.00 | 7 703.00 | | 7 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 324.00 | 10 324.00 | | 10 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 040 460.00 | 2 967 620.00 | 72 840.00 | 3 040 460.00 |
VW T.V.A. | 349 977.00 | 349 977.00 | | 349 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 075 158.00 | 1 025 189.00 | 49 969.00 | 1 075 158.00 |