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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 392 380.00 | 221 542.00 | 170 837.00 | 392 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 570.00 | 95 393.00 | 24 177.00 | 119 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 379.00 | 316 935.00 | 195 443.00 | 512 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 558.00 | | 98 558.00 | 98 558.00 |
BZ Autres créances | 4 006.00 | | 4 006.00 | 4 006.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 275 342.00 | | 275 342.00 | 275 342.00 |
CF Disponibilités | 367 341.00 | | 367 341.00 | 367 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 115.00 | | 747 115.00 | 747 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 259 495.00 | 316 935.00 | 942 559.00 | 1 259 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 358 747.00 | 38 202.00 | | 358 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 857.00 | 320 544.00 | | 400 857.00 |
DL TOTAL (I) | 766 804.00 | 365 947.00 | | 766 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 023.00 | 706 715.00 | | 16 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 511.00 | 25 008.00 | | 26 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 219.00 | 143 840.00 | | 133 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 754.00 | 875 574.00 | | 175 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 559.00 | 1 241 521.00 | | 942 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 754.00 | 171 788.00 | | 175 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 000.00 | | 1 380.00 | 511 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 512 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 392 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 392 380.00 | | | 392 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 191.00 | | 1 380.00 | 118 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 428.00 | | | 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 241.00 | 53 695.00 | | 263 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185 875.00 | 35 668.00 | | 185 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 366.00 | 18 027.00 | | 77 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 512.00 | 26 512.00 | | 26 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 584.00 | 50 584.00 | | 50 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 901.00 | 39 901.00 | | 39 901.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 671.00 | 32 671.00 | | 32 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 428.00 | | | 428.00 |
UX Autres créances clients | 98 559.00 | | | 98 559.00 |
VB T. V. A. | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
VI Groupe et associés | 16 024.00 | 16 024.00 | | 16 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 860.00 | 104 432.00 | 428.00 | 104 860.00 |
VW T.V.A. | 7 730.00 | 7 730.00 | | 7 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 755.00 | 175 755.00 | | 175 755.00 |