| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 358.00 | 599.00 | 2 759.00 | 3 358.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 392 380.00 | 292 878.00 | 99 501.00 | 392 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 890.00 | 163 220.00 | 182 670.00 | 345 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 148.00 | | 28 148.00 | 28 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 777.00 | 456 698.00 | 313 079.00 | 769 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 741.00 | | 213 741.00 | 213 741.00 |
BZ Autres créances | 74 966.00 | | 74 966.00 | 74 966.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 476 772.00 | 28 606.00 | 448 166.00 | 476 772.00 |
CF Disponibilités | 894 129.00 | | 894 129.00 | 894 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 661 067.00 | 28 606.00 | 1 632 461.00 | 1 661 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 430 845.00 | 485 304.00 | 1 945 541.00 | 2 430 845.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 260.00 | 200 260.00 | | 200 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 026.00 | 1 000.00 | | 20 026.00 |
DG Autres réserves | 1 003 367.00 | 565 544.00 | | 1 003 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 694.00 | 559 149.00 | | 371 694.00 |
DL TOTAL (I) | 1 595 348.00 | 1 325 953.00 | | 1 595 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 171.00 | 31 469.00 | | 120 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 818.00 | 30 770.00 | | 89 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 202.00 | 192 708.00 | | 140 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 192.00 | 254 948.00 | | 350 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 945 541.00 | 1 580 902.00 | | 1 945 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 418.00 | 243 173.00 | | 338 418.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 746 954.00 | | 22 824.00 | 746 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 769 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 395 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 345 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 392 380.00 | | 3 358.00 | 392 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 425.00 | | 19 466.00 | 326 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 148.00 | | | 28 148.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 723.00 | 78 976.00 | | 377 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 257 211.00 | 36 267.00 | | 257 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 512.00 | 42 709.00 | | 120 512.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 775.00 | | 11 775.00 | 11 775.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 819.00 | 89 819.00 | | 89 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 382.00 | 84 382.00 | | 84 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 972.00 | 32 972.00 | | 32 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 148.00 | | 28 148.00 | 28 148.00 |
UX Autres créances clients | 213 742.00 | 213 742.00 | | 213 742.00 |
VB T. V. A. | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VI Groupe et associés | 108 396.00 | 108 396.00 | | 108 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 809.00 | 63 809.00 | | 63 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 603.00 | 11 603.00 | | 11 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 927.00 | 8 927.00 | | 8 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 314.00 | 290 166.00 | 28 148.00 | 318 314.00 |
VW T.V.A. | 11 246.00 | 11 246.00 | | 11 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 193.00 | 338 418.00 | 11 775.00 | 350 193.00 |