| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 392 380.00 | 392 380.00 | | 392 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 103.00 | 291 995.00 | 101 108.00 | 393 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 148.00 | | 34 148.00 | 34 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 973 090.00 | 687 733.00 | 285 356.00 | 973 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 731 997.00 | | 731 997.00 | 731 997.00 |
BZ Autres créances | 14 277.00 | | 14 277.00 | 14 277.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 956 631.00 | 63 338.00 | 893 293.00 | 956 631.00 |
CF Disponibilités | 1 753 778.00 | | 1 753 778.00 | 1 753 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 607.00 | | 13 607.00 | 13 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 470 293.00 | 63 338.00 | 3 406 955.00 | 3 470 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 443 384.00 | 751 072.00 | 3 692 311.00 | 4 443 384.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CU Autres participations | 150 100.00 | | 150 100.00 | 150 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 260.00 | 200 260.00 | | 200 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 026.00 | 20 026.00 | | 20 026.00 |
DG Autres réserves | 1 327 004.00 | 2 059 227.00 | | 1 327 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 343 106.00 | 767 776.00 | | 1 343 106.00 |
DL TOTAL (I) | 2 890 396.00 | 3 047 290.00 | | 2 890 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 846.00 | 1 566.00 | | 26 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 957.00 | 221 128.00 | | 304 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 470 111.00 | 264 137.00 | | 470 111.00 |
EA Autres dettes | | 1 739.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 801 915.00 | 488 572.00 | | 801 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 692 311.00 | 3 535 862.00 | | 3 692 311.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 846.00 | | | 26 846.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 033 619.00 | | 4 033 619.00 | 4 033 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 033 619.00 | | 4 033 619.00 | 4 033 619.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 054 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 973 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 830 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 328.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 224 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 829 569.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 55 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 685.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 170.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 851 586.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 495.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 495.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 495.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 478 480.00 | 284 276.00 | | 478 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 110 184.00 | 2 946 522.00 | | 4 110 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 767 078.00 | 2 178 745.00 | | 2 767 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 343 106.00 | 767 776.00 | | 1 343 106.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 953 506.00 | | 27 476.00 | 953 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 184 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 892.00 | 973 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 395 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 892.00 | 393 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 395 738.00 | | | 395 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 520.00 | | 21 476.00 | 379 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 248.00 | | 6 000.00 | 178 248.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 617 298.00 | 78 328.00 | 7 892.00 | 617 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 367 054.00 | 28 685.00 | | 367 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 244.00 | 49 643.00 | 7 892.00 | 250 244.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 840.00 | 32 498.00 | | 30 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 840.00 | 32 498.00 | | 30 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 840.00 | 32 498.00 | | 30 840.00 |
UG ‐ Financières | | 32 498.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 958.00 | 304 958.00 | | 304 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 875.00 | 162 875.00 | | 162 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 006.00 | 71 006.00 | | 71 006.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 205 416.00 | 205 416.00 | | 205 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 148.00 | | 34 148.00 | 34 148.00 |
UX Autres créances clients | 731 998.00 | 731 998.00 | | 731 998.00 |
VB T. V. A. | 6 251.00 | 6 251.00 | | 6 251.00 |
VI Groupe et associés | 26 847.00 | 26 847.00 | | 26 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 795.00 | 16 795.00 | | 16 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 027.00 | 8 027.00 | | 8 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 608.00 | 13 608.00 | | 13 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 794 031.00 | 759 883.00 | 34 148.00 | 794 031.00 |
VW T.V.A. | 14 020.00 | 14 020.00 | | 14 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 915.00 | 801 915.00 | | 801 915.00 |