| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 616.00 | 331 203.00 | 45 412.00 | 376 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 148.00 | | 34 148.00 | 34 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 222.00 | 409 611.00 | 154 611.00 | 564 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 926 021.00 | | 926 021.00 | 926 021.00 |
BZ Autres créances | 8 341.00 | | 8 341.00 | 8 341.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 928 083.00 | 47 997.00 | 880 086.00 | 928 083.00 |
CF Disponibilités | 1 571 523.00 | | 1 571 523.00 | 1 571 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 858.00 | | 8 858.00 | 8 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 442 828.00 | 47 997.00 | 3 394 831.00 | 3 442 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 007 051.00 | 457 608.00 | 3 549 442.00 | 4 007 051.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CU Autres participations | 150 100.00 | 75 050.00 | 75 050.00 | 150 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 263.00 | 200 260.00 | | 203 263.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 103 998.00 | | | 103 998.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 026.00 | 20 026.00 | | 20 026.00 |
DG Autres réserves | 958.00 | 1 327 004.00 | | 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 481 223.00 | 1 343 106.00 | | 1 481 223.00 |
DL TOTAL (I) | 1 809 470.00 | 2 890 396.00 | | 1 809 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 003 300.00 | 26 846.00 | | 1 003 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 165.00 | 304 957.00 | | 381 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 864.00 | 470 111.00 | | 352 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 739 813.00 | 801 915.00 | | 1 739 813.00 |
ED (V) | 158.00 | | | 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 549 442.00 | 3 692 311.00 | | 3 549 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 739 813.00 | 801 915.00 | | 1 739 813.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 858 652.00 | | 4 858 652.00 | 4 858 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 858 652.00 | | 4 858 652.00 | 4 858 652.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 866 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 201 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 050 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 356.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 739 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 126 424.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 340.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 340.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 75 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 082.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 28 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 033 487.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 945.00 | | | 8 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 980.00 | | | 8 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 980.00 | | | -8 980.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 513 283.00 | 478 480.00 | | 513 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 881 746.00 | 4 110 184.00 | | 4 881 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 400 522.00 | 2 767 078.00 | | 3 400 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 481 223.00 | 1 343 106.00 | | 1 481 223.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 973 091.00 | | 2 606.00 | 973 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 184 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 411 474.00 | 564 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 392 380.00 | 3 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 094.00 | 376 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 395 738.00 | | | 395 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 104.00 | | 2 606.00 | 393 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 248.00 | | | 184 248.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 687 734.00 | 49 356.00 | 402 529.00 | 687 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 395 738.00 | | 392 380.00 | 395 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 996.00 | 49 356.00 | 10 149.00 | 291 996.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 63 338.00 | | 15 341.00 | 63 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 338.00 | 75 050.00 | 15 341.00 | 63 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 338.00 | 75 050.00 | 15 341.00 | 63 338.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 050.00 | 15 341.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 165.00 | 381 165.00 | | 381 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 263.00 | 168 263.00 | | 168 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 584.00 | 74 584.00 | | 74 584.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 563.00 | 61 563.00 | | 61 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 148.00 | | 34 148.00 | 34 148.00 |
UX Autres créances clients | 926 022.00 | 926 022.00 | | 926 022.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VB T. V. A. | 6 269.00 | 6 269.00 | | 6 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VI Groupe et associés | 1 003 300.00 | 1 003 300.00 | 6.00 | 1 003 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 063.00 | 44 063.00 | | 44 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 859.00 | 8 859.00 | | 8 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 977 371.00 | 943 223.00 | 34 148.00 | 977 371.00 |
VW T.V.A. | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 739 814.00 | 1 739 814.00 | | 1 739 814.00 |