| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 358.00 | 2 839.00 | 519.00 | 3 358.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 392 380.00 | 364 214.00 | 28 165.00 | 392 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 519.00 | 250 244.00 | 129 275.00 | 379 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 148.00 | | 28 148.00 | 28 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 953 506.00 | 617 297.00 | 336 208.00 | 953 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 580 353.00 | | 580 353.00 | 580 353.00 |
BZ Autres créances | 41 476.00 | | 41 476.00 | 41 476.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 948.00 | 30 840.00 | 870 108.00 | 900 948.00 |
CF Disponibilités | 1 683 502.00 | | 1 683 502.00 | 1 683 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 211.00 | | 24 211.00 | 24 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 230 493.00 | 30 840.00 | 3 199 653.00 | 3 230 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 184 000.00 | 648 137.00 | 3 535 862.00 | 4 184 000.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CU Autres participations | 150 100.00 | | 150 100.00 | 150 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 260.00 | 200 260.00 | | 200 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 026.00 | 20 026.00 | | 20 026.00 |
DG Autres réserves | 2 059 227.00 | 1 274 622.00 | | 2 059 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 767 776.00 | 784 605.00 | | 767 776.00 |
DL TOTAL (I) | 3 047 290.00 | 2 279 513.00 | | 3 047 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 566.00 | 14 222.00 | | 1 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 128.00 | 162 193.00 | | 221 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 137.00 | 385 482.00 | | 264 137.00 |
EA Autres dettes | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 572.00 | 561 898.00 | | 488 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 535 862.00 | 2 841 411.00 | | 3 535 862.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 921 731.00 | | 2 921 731.00 | 2 921 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 921 731.00 | | 2 921 731.00 | 2 921 731.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 921 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 601 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 747 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 779.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 751 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 170 271.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 24 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 783.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 876.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 79 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 083 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 258.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 495.00 | 425.00 | | 1 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 495.00 | 683.00 | | 1 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 495.00 | -683.00 | | -1 495.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 000.00 | 53 000.00 | | 30 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 284 276.00 | 332 755.00 | | 284 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 946 522.00 | 2 617 694.00 | | 2 946 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 178 745.00 | 1 833 089.00 | | 2 178 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 767 776.00 | 784 605.00 | | 767 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 934 166.00 | | 21 798.00 | 934 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 178 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 458.00 | 953 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 395 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 458.00 | 379 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 395 738.00 | | | 395 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 180.00 | | 21 798.00 | 360 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 248.00 | | | 178 248.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535 480.00 | 82 780.00 | 962.00 | 535 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 330 266.00 | 36 788.00 | | 330 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 214.00 | 45 992.00 | 962.00 | 205 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 30 840.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 30 840.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 840.00 | | |
UG ‐ Financières | | 30 840.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 128.00 | 221 128.00 | | 221 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 909.00 | 133 909.00 | | 133 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 284.00 | 91 284.00 | | 91 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 148.00 | | 28 148.00 | 28 148.00 |
UX Autres créances clients | 580 354.00 | 580 354.00 | | 580 354.00 |
VB T. V. A. | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
VI Groupe et associés | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 775.00 | | | 11 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 348.00 | 29 348.00 | | 29 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 780.00 | 26 780.00 | | 26 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 565.00 | 7 565.00 | | 7 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 212.00 | 24 212.00 | | 24 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 191.00 | 646 043.00 | 28 148.00 | 674 191.00 |
VW T.V.A. | 12 166.00 | 12 166.00 | | 12 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 572.00 | 488 572.00 | | 488 572.00 |