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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 392 380.00 | 257 211.00 | 135 169.00 | 392 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 425.00 | 120 512.00 | 205 913.00 | 326 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 148.00 | | 28 148.00 | 28 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 954.00 | 377 723.00 | 369 231.00 | 746 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 930.00 | | 185 930.00 | 185 930.00 |
BZ Autres créances | 4 377.00 | | 4 377.00 | 4 377.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 314 307.00 | | 314 307.00 | 314 307.00 |
CF Disponibilités | 705 749.00 | | 705 749.00 | 705 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 211 671.00 | | 1 211 671.00 | 1 211 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 958 625.00 | 377 723.00 | 1 580 902.00 | 1 958 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 260.00 | 6 200.00 | | 200 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 565 545.00 | 358 747.00 | | 565 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 559 149.00 | 400 857.00 | | 559 149.00 |
DL TOTAL (I) | 1 325 954.00 | 766 805.00 | | 1 325 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 469.00 | 16 024.00 | | 31 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 771.00 | 26 512.00 | | 30 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 709.00 | 133 219.00 | | 192 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 949.00 | 175 755.00 | | 254 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 580 902.00 | 942 559.00 | | 1 580 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 174.00 | 175 755.00 | | 243 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 379.00 | | 240 229.00 | 512 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 655.00 | 746 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 392 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 655.00 | 326 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 392 380.00 | | | 392 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 571.00 | | 212 509.00 | 119 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 428.00 | | 27 720.00 | 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 936.00 | 66 442.00 | 5 655.00 | 316 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 221 543.00 | 35 668.00 | | 221 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 393.00 | 30 774.00 | 5 655.00 | 95 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 775.00 | | 11 775.00 | 11 775.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 771.00 | 30 771.00 | | 30 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 081.00 | 61 081.00 | | 61 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 529.00 | 55 529.00 | | 55 529.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 720.00 | 55 720.00 | | 55 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 148.00 | | | 28 148.00 |
UX Autres créances clients | 185 930.00 | | | 185 930.00 |
VB T. V. A. | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
VI Groupe et associés | 19 694.00 | 19 694.00 | | 19 694.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 775.00 | | | 11 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 805.00 | 7 805.00 | | 7 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 764.00 | 191 616.00 | 28 148.00 | 219 764.00 |
VW T.V.A. | 12 573.00 | 12 573.00 | | 12 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 949.00 | 243 174.00 | 11 775.00 | 254 949.00 |