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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 679.00 | 10 740.00 | 2 938.00 | 13 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 470.00 | 7 577.00 | 27 892.00 | 35 470.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 46 717.00 | | 46 717.00 | 46 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 867.00 | 18 318.00 | 77 548.00 | 95 867.00 |
BN En cours de production de biens | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 131 381.00 | 37 785.00 | 93 596.00 | 131 381.00 |
BT Marchandises | 26 954.00 | | 26 954.00 | 26 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 975.00 | | 84 975.00 | 84 975.00 |
BZ Autres créances | 72 877.00 | 29 766.00 | 43 111.00 | 72 877.00 |
CF Disponibilités | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 304.00 | 67 551.00 | 250 753.00 | 318 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 171.00 | 85 869.00 | 328 302.00 | 414 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
DH Report à nouveau | 10 789.00 | 29 202.00 | | 10 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 409.00 | -18 413.00 | | -52 409.00 |
DL TOTAL (I) | -35 790.00 | 16 619.00 | | -35 790.00 |
DP Provisions pour risques | 24 303.00 | 25 987.00 | | 24 303.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 303.00 | 25 987.00 | | 24 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 810.00 | 26 561.00 | | 29 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 862.00 | 82 625.00 | | 144 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 990.00 | 125 709.00 | | 103 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 396.00 | 13 076.00 | | 19 396.00 |
EA Autres dettes | 41 729.00 | 44 116.00 | | 41 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 789.00 | 292 088.00 | | 339 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 302.00 | 334 694.00 | | 328 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 531.00 | 271 374.00 | | 318 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 778.00 | 31.00 | 79 810.00 | 79 778.00 |
FD Production vendue biens | 253 422.00 | 4 044.00 | 257 466.00 | 253 422.00 |
FG Production vendue services | 4 209.00 | 401.00 | 4 611.00 | 4 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 410.00 | 4 478.00 | 341 889.00 | 337 410.00 |
FM Production stockée | | | -22 365.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 962.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 454 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 837.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 219.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 551.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 303.00 | |
GE Autres charges | | | 51 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 503 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 683.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 695.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 409.00 | -18 413.00 | | -52 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 432.00 | | 26 863.00 | 70 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 428.00 | | 95 867.00 | 1 428.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 428.00 | | 35 470.00 | 1 428.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 294.00 | | 5 385.00 | 8 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 638.00 | | 4 260.00 | 32 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 500.00 | | 17 217.00 | 29 500.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 098.00 | 7 219.00 | | 11 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 294.00 | 2 446.00 | | 8 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 804.00 | 4 772.00 | | 2 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 987.00 | 24 303.00 | 25 987.00 | 25 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 987.00 | 24 303.00 | 25 987.00 | 25 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 990.00 | 103 990.00 | | 103 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 217.00 | 14 217.00 | | 14 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 729.00 | 41 729.00 | | 41 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 717.00 | | | 46 717.00 |
UX Autres créances clients | 84 975.00 | | | 84 975.00 |
VB T. V. A. | 8 912.00 | | | 8 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 287.00 | 8 028.00 | 21 258.00 | 29 287.00 |
VI Groupe et associés | 144 862.00 | 144 862.00 | | 144 862.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 274.00 | | | 7 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 627.00 | | | 60 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 460.00 | | | 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 031.00 | 158 313.00 | 46 717.00 | 205 031.00 |
VW T.V.A. | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 789.00 | 318 531.00 | 21 258.00 | 339 789.00 |