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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 679.00 | 11 630.00 | 2 049.00 | 13 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 470.00 | 12 399.00 | 23 070.00 | 35 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 506.00 | | 6 506.00 | 6 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 656.00 | 24 029.00 | 31 626.00 | 55 656.00 |
BN En cours de production de biens | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 120 911.00 | 24 496.00 | 96 415.00 | 120 911.00 |
BT Marchandises | 26 621.00 | 5 388.00 | 21 233.00 | 26 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 406.00 | | 98 406.00 | 98 406.00 |
BZ Autres créances | 67 214.00 | 20 719.00 | 46 494.00 | 67 214.00 |
CF Disponibilités | 6 398.00 | | 6 398.00 | 6 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 636.00 | | 7 636.00 | 7 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 387.00 | 50 604.00 | 277 782.00 | 328 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 043.00 | 74 633.00 | 309 409.00 | 384 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
DH Report à nouveau | -41 620.00 | 10 789.00 | | -41 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 410.00 | -52 409.00 | | -29 410.00 |
DL TOTAL (I) | -65 201.00 | -35 790.00 | | -65 201.00 |
DP Provisions pour risques | 20 701.00 | 24 303.00 | | 20 701.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 701.00 | 24 303.00 | | 20 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 258.00 | 29 810.00 | | 21 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 698.00 | 144 862.00 | | 171 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 241.00 | 103 990.00 | | 97 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 394.00 | 19 396.00 | | 15 394.00 |
EA Autres dettes | 48 316.00 | 41 729.00 | | 48 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 909.00 | 339 789.00 | | 353 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 409.00 | 328 302.00 | | 309 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 976.00 | 318 531.00 | | 340 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 81 396.00 | | 81 396.00 | 81 396.00 |
FD Production vendue biens | 202 209.00 | 29 135.00 | 231 344.00 | 202 209.00 |
FG Production vendue services | 2 995.00 | 423.00 | 3 418.00 | 2 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 600.00 | 29 558.00 | 316 159.00 | 286 600.00 |
FM Production stockée | | | -10 228.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 903.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 419 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 882.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 711.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 604.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 701.00 | |
GE Autres charges | | | 52 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 444 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 208.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -400.00 | | | -400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -240.00 | | | -240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 108.00 | 454 445.00 | | 419 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 518.00 | 506 854.00 | | 448 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 410.00 | -52 409.00 | | -29 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 867.00 | | 2 006.00 | 95 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 217.00 | 6 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 217.00 | 55 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 679.00 | | | 13 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 470.00 | | | 35 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 717.00 | | 2 006.00 | 46 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 318.00 | 5 711.00 | | 18 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 740.00 | 889.00 | | 10 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 577.00 | 4 821.00 | | 7 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 303.00 | 20 701.00 | 24 303.00 | 24 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 303.00 | 20 701.00 | 24 303.00 | 24 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 241.00 | 97 241.00 | | 97 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 239.00 | 12 239.00 | | 12 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 316.00 | 48 316.00 | | 48 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 506.00 | | | 6 506.00 |
UX Autres créances clients | 98 367.00 | | | 98 367.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39.00 | | | 39.00 |
VB T. V. A. | 5 161.00 | | | 5 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 258.00 | 8 324.00 | 12 933.00 | 21 258.00 |
VI Groupe et associés | 171 698.00 | 171 698.00 | | 171 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 028.00 | | | 8 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 642.00 | | | 57 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 636.00 | | | 7 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 764.00 | 173 257.00 | 6 506.00 | 179 764.00 |
VW T.V.A. | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 909.00 | 340 976.00 | 12 933.00 | 353 909.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |