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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 979.00 | 12 608.00 | 370.00 | 12 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 460.00 | 19 558.00 | 16 901.00 | 36 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 702.00 | | 24 702.00 | 24 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 142.00 | 32 167.00 | 41 974.00 | 74 142.00 |
BN En cours de production de biens | 4 396.00 | | 4 396.00 | 4 396.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 89 501.00 | 19 807.00 | 69 694.00 | 89 501.00 |
BT Marchandises | 38 544.00 | 6 956.00 | 31 588.00 | 38 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 393.00 | | 120 393.00 | 120 393.00 |
BZ Autres créances | 82 179.00 | 34 161.00 | 48 018.00 | 82 179.00 |
CF Disponibilités | 17 962.00 | | 17 962.00 | 17 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 459.00 | 60 925.00 | 292 533.00 | 353 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 601.00 | 93 092.00 | 334 508.00 | 427 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
DH Report à nouveau | -70 425.00 | -71 031.00 | | -70 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 688.00 | 605.00 | | 3 688.00 |
DL TOTAL (I) | -60 907.00 | -64 596.00 | | -60 907.00 |
DP Provisions pour risques | 25 648.00 | 22 831.00 | | 25 648.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 648.00 | 22 831.00 | | 25 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 301.00 | 12 933.00 | | 4 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 197.00 | 171 911.00 | | 172 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 890.00 | 109 378.00 | | 107 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 174.00 | 19 288.00 | | 23 174.00 |
EA Autres dettes | 62 204.00 | 53 661.00 | | 62 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 767.00 | 367 174.00 | | 369 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 508.00 | 325 409.00 | | 334 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 239.00 | 362 872.00 | | 369 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 108 808.00 | 321.00 | 109 129.00 | 108 808.00 |
FD Production vendue biens | 267 602.00 | 30 223.00 | 297 826.00 | 267 602.00 |
FG Production vendue services | 101 404.00 | | 101 404.00 | 101 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 477 815.00 | 30 545.00 | 508 360.00 | 477 815.00 |
FM Production stockée | | | -16 562.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 024.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 599 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 838.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 790.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 925.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 648.00 | |
GE Autres charges | | | 65 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 594 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 801.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 26 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 599 910.00 | 473 254.00 | | 599 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 596 222.00 | 472 649.00 | | 596 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 688.00 | 605.00 | | 3 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 041.00 | | 1 101.00 | 73 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 979.00 | | | 12 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 470.00 | | 991.00 | 35 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 592.00 | | 110.00 | 24 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 377.00 | 3 790.00 | | 28 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 769.00 | 839.00 | | 11 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 607.00 | 2 950.00 | | 16 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 831.00 | 25 648.00 | 22 831.00 | 22 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 831.00 | 25 648.00 | 22 831.00 | 22 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 890.00 | 107 890.00 | | 107 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 341.00 | 4 341.00 | | 4 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 119.00 | 14 119.00 | | 14 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 204.00 | 62 204.00 | | 62 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 702.00 | | 24 702.00 | 24 702.00 |
UX Autres créances clients | 120 354.00 | 120 354.00 | | 120 354.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VB T. V. A. | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 301.00 | 3 773.00 | 528.00 | 4 301.00 |
VI Groupe et associés | 172 197.00 | 172 197.00 | | 172 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 631.00 | | | 8 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 337.00 | 78 337.00 | | 78 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 757.00 | 203 054.00 | 24 702.00 | 227 757.00 |
VW T.V.A. | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 767.00 | 369 239.00 | 528.00 | 369 767.00 |