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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 979.00 | 11 769.00 | 1 210.00 | 12 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 470.00 | 16 607.00 | 18 862.00 | 35 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 592.00 | | 24 592.00 | 24 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 041.00 | 28 376.00 | 44 664.00 | 73 041.00 |
BN En cours de production de biens | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 110 268.00 | 19 158.00 | 91 110.00 | 110 268.00 |
BT Marchandises | 31 496.00 | 5 151.00 | 26 344.00 | 31 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 514.00 | | 109 514.00 | 109 514.00 |
BZ Autres créances | 76 632.00 | 31 660.00 | 44 972.00 | 76 632.00 |
CF Disponibilités | 8 010.00 | | 8 010.00 | 8 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 713.00 | 55 969.00 | 280 743.00 | 336 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 752.00 | 84 345.00 | 325 407.00 | 409 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
DH Report à nouveau | -71 031.00 | -41 620.00 | | -71 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 605.00 | -29 410.00 | | 605.00 |
DL TOTAL (I) | -64 596.00 | -65 200.00 | | -64 596.00 |
DP Provisions pour risques | 22 831.00 | 20 701.00 | | 22 831.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 831.00 | 20 701.00 | | 22 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 933.00 | 21 255.00 | | 12 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 911.00 | 171 698.00 | | 171 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 375.00 | 97 241.00 | | 109 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 255.00 | 15 394.00 | | 19 255.00 |
EA Autres dettes | 53 661.00 | 48 316.00 | | 53 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 135.00 | 353 901.00 | | 367 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 370.00 | 309 402.00 | | 325 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 872.00 | 340 976.00 | | 362 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 89 582.00 | | 89 582.00 | 89 582.00 |
FD Production vendue biens | 235 586.00 | 42 639.00 | 278 225.00 | 235 586.00 |
FG Production vendue services | 2 167.00 | 518.00 | 2 685.00 | 2 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 335.00 | 43 157.00 | 370 492.00 | 327 335.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 458 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 084.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 047.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 969.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 831.00 | |
GE Autres charges | | | 60 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 469 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 900.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 841.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 400.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 000.00 | -400.00 | | 26 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -240.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 484 901.00 | 429 335.00 | | 484 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 296.00 | 448 518.00 | | 484 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 605.00 | -29 410.00 | | 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 656.00 | | 18 085.00 | 55 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 73 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 700.00 | 12 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 679.00 | | | 13 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 470.00 | | | 35 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 506.00 | | 18 085.00 | 6 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 029.00 | 5 047.00 | 700.00 | 24 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 630.00 | 839.00 | 700.00 | 11 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 399.00 | 4 208.00 | | 12 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 378.00 | 109 378.00 | | 109 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 565.00 | 14 565.00 | | 14 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 661.00 | 53 661.00 | | 53 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 592.00 | | 24 592.00 | 24 592.00 |
UX Autres créances clients | 109 475.00 | 109 475.00 | | 109 475.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VB T. V. A. | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 933.00 | 8 631.00 | 4 301.00 | 12 933.00 |
VI Groupe et associés | 171 911.00 | 171 911.00 | | 171 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 325.00 | | | 8 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 786.00 | 69 786.00 | | 69 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 340.00 | 186 748.00 | 24 592.00 | 211 340.00 |
VW T.V.A. | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 174.00 | 362 872.00 | 4 301.00 | 367 174.00 |