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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 979.00 | 12 979.00 | | 12 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 039.00 | 19 064.00 | 17 975.00 | 37 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 791.00 | | 24 791.00 | 24 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 811.00 | 32 044.00 | 42 767.00 | 74 811.00 |
BN En cours de production de biens | 6 729.00 | | 6 729.00 | 6 729.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 76 344.00 | 14 662.00 | 61 682.00 | 76 344.00 |
BT Marchandises | 42 315.00 | 8 059.00 | 34 256.00 | 42 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 754.00 | | 100 754.00 | 100 754.00 |
BZ Autres créances | 79 683.00 | 51 184.00 | 28 499.00 | 79 683.00 |
CF Disponibilités | 120 578.00 | | 120 578.00 | 120 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 249.00 | 73 905.00 | 353 343.00 | 427 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 060.00 | 105 949.00 | 396 111.00 | 502 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
DH Report à nouveau | -66 737.00 | -70 425.00 | | -66 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 752.00 | 3 688.00 | | 30 752.00 |
DL TOTAL (I) | -30 155.00 | -60 907.00 | | -30 155.00 |
DP Provisions pour risques | 23 557.00 | 25 648.00 | | 23 557.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 557.00 | 25 648.00 | | 23 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 528.00 | 4 301.00 | | 45 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 556.00 | 172 197.00 | | 173 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 856.00 | 107 890.00 | | 99 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 609.00 | 23 174.00 | | 17 609.00 |
EA Autres dettes | 66 158.00 | 62 204.00 | | 66 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 709.00 | 369 767.00 | | 402 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 111.00 | 334 508.00 | | 396 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 709.00 | 369 239.00 | | 357 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 146 660.00 | | 146 660.00 | 146 660.00 |
FD Production vendue biens | 258 466.00 | 20 097.00 | 278 563.00 | 258 466.00 |
FG Production vendue services | 4 014.00 | 1 216.00 | 5 230.00 | 4 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 409 142.00 | 21 313.00 | 430 455.00 | 409 142.00 |
FM Production stockée | | | -10 823.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 452.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 831.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 531 890.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 926.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 975.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 905.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 557.00 | |
GE Autres charges | | | 65 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 499 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 134.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 409.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 531 916.00 | 599 910.00 | | 531 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 501 164.00 | 596 222.00 | | 501 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 752.00 | 3 688.00 | | 30 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 142.00 | | 4 768.00 | 74 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 099.00 | 74 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 099.00 | 37 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 979.00 | | | 12 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 460.00 | | 4 679.00 | 36 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 702.00 | | 89.00 | 24 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 167.00 | 3 975.00 | 4 099.00 | 32 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 608.00 | 370.00 | | 12 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 558.00 | 3 605.00 | 4 099.00 | 19 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 648.00 | 23 557.00 | 25 648.00 | 25 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 648.00 | 23 557.00 | 25 648.00 | 25 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 856.00 | 99 856.00 | | 99 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 671.00 | 5 671.00 | | 5 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 481.00 | 10 481.00 | | 10 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 158.00 | 66 158.00 | | 66 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 791.00 | | 24 791.00 | 24 791.00 |
UX Autres créances clients | 100 714.00 | 100 714.00 | | 100 714.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VB T. V. A. | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 528.00 | 528.00 | 45 000.00 | 45 528.00 |
VI Groupe et associés | 173 556.00 | 173 556.00 | | 173 556.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 231.00 | 76 231.00 | | 76 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 073.00 | 181 281.00 | 24 791.00 | 206 073.00 |
VW T.V.A. | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 709.00 | 357 709.00 | 45 000.00 | 402 709.00 |