| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 979.00 | 12 979.00 | | 12 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 435.00 | 21 385.00 | 16 050.00 | 37 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 791.00 | | 4 791.00 | 4 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 207.00 | 34 364.00 | 20 842.00 | 55 207.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 61 822.00 | 7 014.00 | 54 808.00 | 61 822.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 638.00 | | 3 638.00 | 3 638.00 |
BZ Autres créances | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
CF Disponibilités | 107 188.00 | | 107 188.00 | 107 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 242.00 | 7 014.00 | 169 228.00 | 176 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 450.00 | 41 379.00 | 190 070.00 | 231 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
DH Report à nouveau | -35 985.00 | -66 737.00 | | -35 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 863.00 | 30 752.00 | | 104 863.00 |
DL TOTAL (I) | 74 708.00 | -30 155.00 | | 74 708.00 |
DP Provisions pour risques | 2 720.00 | 23 557.00 | | 2 720.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 720.00 | 23 557.00 | | 2 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 314.00 | 45 528.00 | | 41 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 173 556.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 453.00 | 99 856.00 | | 40 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 432.00 | 17 609.00 | | 12 432.00 |
EA Autres dettes | 16 974.00 | 66 158.00 | | 16 974.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 967.00 | | | 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 642.00 | 402 709.00 | | 112 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 070.00 | 396 111.00 | | 190 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 721.00 | 357 709.00 | | 79 721.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 201 372.00 | | 201 372.00 | 201 372.00 |
FD Production vendue biens | 174 139.00 | 20 747.00 | 194 886.00 | 174 139.00 |
FG Production vendue services | 96 696.00 | 398.00 | 97 095.00 | 96 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 472 211.00 | 21 145.00 | 493 353.00 | 472 211.00 |
FM Production stockée | | | -83 073.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 720.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 536 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 135 774.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 580.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 014.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 720.00 | |
GE Autres charges | | | 50 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 594 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 953.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 485.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 458.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 236 598.00 | | | 236 598.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 236 598.00 | | | 236 598.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 276.00 | | | 73 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 276.00 | | | 73 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 163 322.00 | | | 163 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 772 693.00 | 531 914.00 | | 772 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 667 830.00 | 501 159.00 | | 667 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 863.00 | 30 752.00 | | 104 863.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 811.00 | | 2 656.00 | 74 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 4 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 260.00 | 55 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 260.00 | 37 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 979.00 | | | 12 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 039.00 | | 2 656.00 | 37 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 791.00 | | | 24 791.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 044.00 | 4 580.00 | 2 260.00 | 32 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 979.00 | | | 12 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 064.00 | 4 580.00 | 2 260.00 | 19 064.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 557.00 | 2 720.00 | 23 557.00 | 23 557.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 453.00 | 40 453.00 | | 40 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 832.00 | 6 832.00 | | 6 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 974.00 | 16 974.00 | | 16 974.00 |
8L Produits constatés d’avance | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 791.00 | | 4 791.00 | 4 791.00 |
UX Autres créances clients | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
VB T. V. A. | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 314.00 | 8 893.00 | 32 420.00 | 41 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 662.00 | 5 871.00 | 4 791.00 | 10 662.00 |
VW T.V.A. | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 142.00 | 79 721.00 | 32 420.00 | 112 142.00 |