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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 486 212.00 | | 1 486 212.00 | 1 486 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 370.00 | 230 184.00 | 36 185.00 | 266 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 813 274.00 | 611 528.00 | 201 746.00 | 813 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 554.00 | | 2 554.00 | 2 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 568 410.00 | 841 712.00 | 1 726 698.00 | 2 568 410.00 |
BT Marchandises | 708 809.00 | | 708 809.00 | 708 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 978.00 | | 2 978.00 | 2 978.00 |
BZ Autres créances | 266 679.00 | | 266 679.00 | 266 679.00 |
CF Disponibilités | 122 977.00 | | 122 977.00 | 122 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 841.00 | | 6 841.00 | 6 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 108 284.00 | | 1 108 284.00 | 1 108 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 676 694.00 | 841 712.00 | 2 834 982.00 | 3 676 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 310 000.00 | 2 310 000.00 | | 2 310 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 49 416.00 | 49 416.00 | | 49 416.00 |
DH Report à nouveau | -2 015 981.00 | -1 718 378.00 | | -2 015 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -232 967.00 | -297 603.00 | | -232 967.00 |
DL TOTAL (I) | 110 467.00 | 343 435.00 | | 110 467.00 |
DQ Provisions pour charges | 683.00 | 742.00 | | 683.00 |
DR TOTAL (IV) | 683.00 | 742.00 | | 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 857 451.00 | 1 688 365.00 | | 1 857 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 737 419.00 | 587 873.00 | | 737 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 962.00 | 130 593.00 | | 128 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 723 832.00 | 2 406 831.00 | | 2 723 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 834 982.00 | 2 751 008.00 | | 2 834 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 723 832.00 | 2 406 831.00 | | 2 723 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 022 656.00 | | 5 022 656.00 | 5 022 656.00 |
FG Production vendue services | 13 711.00 | | 13 711.00 | 13 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 036 367.00 | | 5 036 367.00 | 5 036 367.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 266.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 742.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 038 375.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 587 760.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -90 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 960 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 921.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 683.00 | |
GE Autres charges | | | 159 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 252 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -213 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -219 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 124.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 124.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 137.00 | 15.00 | | 4 137.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 471.00 | 48 829.00 | | 9 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 608.00 | 48 844.00 | | 13 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 608.00 | -48 721.00 | | -13 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 038 704.00 | 5 108 381.00 | | 5 038 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 271 671.00 | 5 405 984.00 | | 5 271 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -232 967.00 | -297 603.00 | | -232 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 532 887.00 | | 61 400.00 | 2 532 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27.00 | 2 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 877.00 | 2 568 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 486 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 850.00 | 1 079 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 486 212.00 | | | 1 486 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 044 094.00 | | 61 400.00 | 1 044 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 800 170.00 | 67 392.00 | 25 850.00 | 800 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 800 170.00 | 67 392.00 | 25 850.00 | 800 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | | | 10.00 | |
060 Stock marchandises | | | 60.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 742.00 | 683.00 | 742.00 | 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 742.00 | 683.00 | 742.00 | 742.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 683.00 | 742.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | | | 2.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 737 419.00 | 737 419.00 | | 737 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 321.00 | 60 321.00 | | 60 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 296.00 | 67 296.00 | | 67 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
UX Autres créances clients | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
VB T. V. A. | 113 831.00 | | | 113 831.00 |
VC Groupe et associés | 54 584.00 | | | 54 584.00 |
VI Groupe et associés | 1 857 451.00 | 1 857 451.00 | | 1 857 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 538.00 | | | 538.00 |
VP Divers | 87 714.00 | | | 87 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 012.00 | | | 10 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 841.00 | | | 6 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 053.00 | 276 499.00 | 2 554.00 | 279 053.00 |
VW T.V.A. | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 723 832.00 | 2 723 832.00 | | 2 723 832.00 |