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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 486 212.00 | | 1 486 212.00 | 1 486 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 905.00 | 224 045.00 | 20 860.00 | 244 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 813 274.00 | 656 458.00 | 156 816.00 | 813 274.00 |
BF Prêts | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 609.00 | | 2 609.00 | 2 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 551 600.00 | 880 503.00 | 1 671 097.00 | 2 551 600.00 |
BT Marchandises | 599 946.00 | | 599 946.00 | 599 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 092.00 | | 7 092.00 | 7 092.00 |
BZ Autres créances | 276 684.00 | | 276 684.00 | 276 684.00 |
CF Disponibilités | 125 632.00 | | 125 632.00 | 125 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 013 405.00 | | 1 013 405.00 | 1 013 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 565 005.00 | 880 503.00 | 2 684 502.00 | 3 565 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 567 500.00 | 2 310 000.00 | | 1 567 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 54 364.00 | 49 416.00 | | 54 364.00 |
DH Report à nouveau | -9 896.00 | -2 015 981.00 | | -9 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -208 643.00 | -232 967.00 | | -208 643.00 |
DL TOTAL (I) | 1 403 324.00 | 110 467.00 | | 1 403 324.00 |
DQ Provisions pour charges | 188.00 | 683.00 | | 188.00 |
DR TOTAL (IV) | 188.00 | 683.00 | | 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 011.00 | | | 44 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 457.00 | 1 857 451.00 | | 334 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 778 457.00 | 737 419.00 | | 778 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 065.00 | 128 962.00 | | 124 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 280 990.00 | 2 723 832.00 | | 1 280 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 684 502.00 | 2 834 982.00 | | 2 684 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 723 832.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 011.00 | | | 44 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 804 371.00 | | 4 804 371.00 | 4 804 371.00 |
FG Production vendue services | 12 122.00 | | 12 122.00 | 12 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 816 493.00 | | 4 816 493.00 | 4 816 493.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 571.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 683.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 817 747.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 311 075.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 108 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 871 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 724.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 188.00 | |
GE Autres charges | | | 151 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 029 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -211 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 022.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -210 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 158.00 | | | 12 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 158.00 | | | 12 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 366.00 | 4 137.00 | | 4 366.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 149.00 | 9 471.00 | | 6 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 515.00 | 13 608.00 | | 10 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 644.00 | -13 608.00 | | 1 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 831 927.00 | 5 038 704.00 | | 4 831 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 040 571.00 | 5 271 671.00 | | 5 040 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -208 643.00 | -232 967.00 | | -208 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 568 410.00 | | 9 172.00 | 2 568 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 900.00 | 7 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 982.00 | 2 551 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 486 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 082.00 | 1 058 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 486 212.00 | | | 1 486 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 079 644.00 | | 1 617.00 | 1 079 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 554.00 | | 7 555.00 | 2 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 841 712.00 | 61 873.00 | 23 082.00 | 841 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 841 712.00 | 61 873.00 | 23 082.00 | 841 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 683.00 | 188.00 | 683.00 | 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 683.00 | 188.00 | 683.00 | 683.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 188.00 | 683.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 778 457.00 | 778 457.00 | | 778 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 292.00 | 63 292.00 | | 63 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 508.00 | 58 508.00 | | 58 508.00 |
UP Prêts | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 609.00 | | 2 609.00 | 2 609.00 |
UX Autres créances clients | 7 092.00 | 7 092.00 | | 7 092.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 547.00 | 547.00 | | 1 547.00 |
VB T. V. A. | 71 409.00 | 71 409.00 | | 71 409.00 |
VC Groupe et associés | 43 455.00 | 43 455.00 | | 43 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 011.00 | 44 011.00 | | 44 011.00 |
VI Groupe et associés | 334 457.00 | 334 457.00 | | 334 457.00 |
VP Divers | 140 745.00 | 140 745.00 | | 140 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 320.00 | 19 775.00 | | 19 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 036.00 | 292 426.00 | 2 609.00 | 295 036.00 |
VW T.V.A. | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 280 990.00 | 1 280 990.00 | | 1 280 990.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |