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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 023.00 | 356.00 | 5 667.00 | 6 023.00 |
AH Fonds commercial | 1 486 212.00 | | 1 486 212.00 | 1 486 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 986.00 | 233 616.00 | 5 370.00 | 238 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 782 077.00 | 714 369.00 | 67 708.00 | 782 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 799.00 | | 2 799.00 | 2 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 516 097.00 | 948 341.00 | 1 567 757.00 | 2 516 097.00 |
BT Marchandises | 478 854.00 | | 478 854.00 | 478 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 901.00 | | 28 901.00 | 28 901.00 |
BZ Autres créances | 182 014.00 | 14 024.00 | 167 990.00 | 182 014.00 |
CF Disponibilités | 100 579.00 | | 100 579.00 | 100 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 896.00 | | 5 896.00 | 5 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 244.00 | 14 024.00 | 782 220.00 | 796 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 312 341.00 | 962 365.00 | 2 349 977.00 | 3 312 341.00 |
CP Parts à moins d’un an | 66.00 | | | 66.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 567 500.00 | 1 567 500.00 | | 1 567 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 54 364.00 | 54 364.00 | | 54 364.00 |
DH Report à nouveau | -590 878.00 | -299 113.00 | | -590 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 539.00 | -291 765.00 | | -76 539.00 |
DL TOTAL (I) | 954 447.00 | 1 030 986.00 | | 954 447.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 996.00 | 14 672.00 | | 17 996.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 996.00 | 14 672.00 | | 17 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 828.00 | | | 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 643 646.00 | 630 515.00 | | 643 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 602 700.00 | 610 461.00 | | 602 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 360.00 | 117 858.00 | | 130 360.00 |
EA Autres dettes | | 9 285.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 377 534.00 | 1 368 119.00 | | 1 377 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 349 977.00 | 2 413 777.00 | | 2 349 977.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 828.00 | | | 828.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 643 646.00 | | | 643 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 834 449.00 | | 4 834 449.00 | 4 834 449.00 |
FG Production vendue services | 5 535.00 | | 5 535.00 | 5 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 839 984.00 | | 4 839 984.00 | 4 839 984.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 855 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 376 087.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 803 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 671.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 996.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 361.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 024.00 | |
GE Autres charges | | | 47 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 939 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 776.00 | 364.00 | | 9 776.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 776.00 | 364.00 | | 9 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 694.00 | 10 735.00 | | 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 694.00 | 10 735.00 | | 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 082.00 | -10 371.00 | | 9 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 864 942.00 | 4 328 618.00 | | 4 864 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 941 481.00 | 4 620 383.00 | | 4 941 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 539.00 | -291 765.00 | | -76 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 571 613.00 | | 27 964.00 | 2 571 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 480.00 | 2 516 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 492 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 480.00 | 1 021 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 486 212.00 | | 6 023.00 | 1 486 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 082 668.00 | | 21 875.00 | 1 082 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 732.00 | | 66.00 | 2 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 983 460.00 | 48 361.00 | 83 480.00 | 983 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 356.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 983 460.00 | 48 005.00 | 83 480.00 | 983 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 672.00 | 17 996.00 | 14 672.00 | 14 672.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 14 024.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 024.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 14 672.00 | 32 019.00 | 14 672.00 | 14 672.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 019.00 | 14 672.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 602 700.00 | 602 700.00 | | 602 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 843.00 | 66 843.00 | | 66 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 409.00 | 57 409.00 | | 57 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 799.00 | 66.00 | 2 732.00 | 2 799.00 |
UX Autres créances clients | 28 901.00 | 28 901.00 | | 28 901.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VB T. V. A. | 37 545.00 | 37 545.00 | | 37 545.00 |
VC Groupe et associés | 34 777.00 | 34 777.00 | | 34 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VI Groupe et associés | 643 646.00 | 643 646.00 | | 643 646.00 |
VP Divers | 89 343.00 | 89 343.00 | | 89 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 665.00 | 5 665.00 | | 5 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 809.00 | 18 809.00 | | 18 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 896.00 | 5 896.00 | | 5 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 609.00 | 216 877.00 | 2 732.00 | 219 609.00 |
VW T.V.A. | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 377 534.00 | 1 377 534.00 | | 1 377 534.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |