| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 486 212.00 | | 1 486 212.00 | 1 486 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 373.00 | 238 256.00 | 5 117.00 | 243 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 839 295.00 | 745 204.00 | 94 091.00 | 839 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 732.00 | | 2 732.00 | 2 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 571 613.00 | 983 460.00 | 1 588 153.00 | 2 571 613.00 |
BT Marchandises | 514 814.00 | | 514 814.00 | 514 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
BZ Autres créances | 175 463.00 | | 175 463.00 | 175 463.00 |
CF Disponibilités | 107 717.00 | | 107 717.00 | 107 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 584.00 | | 26 584.00 | 26 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 624.00 | | 825 624.00 | 825 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 397 237.00 | 983 460.00 | 2 413 777.00 | 3 397 237.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 567 500.00 | 1 567 500.00 | | 1 567 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 54 364.00 | 54 364.00 | | 54 364.00 |
DH Report à nouveau | -299 113.00 | -218 540.00 | | -299 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -291 765.00 | -80 573.00 | | -291 765.00 |
DL TOTAL (I) | 1 030 986.00 | 1 322 751.00 | | 1 030 986.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 672.00 | 646.00 | | 14 672.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 672.00 | 646.00 | | 14 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 630 515.00 | 522 405.00 | | 630 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 610 461.00 | 637 732.00 | | 610 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 858.00 | 145 277.00 | | 117 858.00 |
EA Autres dettes | 9 285.00 | 9 285.00 | | 9 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 368 119.00 | 1 314 699.00 | | 1 368 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 413 777.00 | 2 638 096.00 | | 2 413 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 368 119.00 | 1 314 699.00 | | 1 368 119.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 312 813.00 | | 4 312 813.00 | 4 312 813.00 |
FG Production vendue services | 13 968.00 | | 13 968.00 | 13 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 326 781.00 | | 4 326 781.00 | 4 326 781.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 646.00 | |
FQ Autres produits | | | -248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 327 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 027 675.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 67 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 846 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 788.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 672.00 | |
GE Autres charges | | | 45 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 608 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -281 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -281 393.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 364.00 | 2 343.00 | | 364.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 364.00 | 2 343.00 | | 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 735.00 | 3 589.00 | | 10 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 735.00 | 3 589.00 | | 10 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 371.00 | -1 246.00 | | -10 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 328 618.00 | 4 725 864.00 | | 4 328 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 620 383.00 | 4 806 437.00 | | 4 620 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -291 765.00 | -80 573.00 | | -291 765.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 556 026.00 | | 15 587.00 | 2 556 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 571 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 486 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 082 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 486 212.00 | | | 1 486 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 067 171.00 | | 15 497.00 | 1 067 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 642.00 | | 90.00 | 2 642.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 927 671.00 | 55 788.00 | | 927 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 927 671.00 | 55 788.00 | | 927 671.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 646.00 | 14 672.00 | 646.00 | 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 646.00 | 14 672.00 | 646.00 | 646.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 672.00 | 646.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 610 461.00 | 610 461.00 | | 610 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 032.00 | 59 032.00 | | 59 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 731.00 | 56 731.00 | | 56 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 285.00 | 9 285.00 | | 9 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 732.00 | | 2 732.00 | 2 732.00 |
UX Autres créances clients | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 46 013.00 | 46 013.00 | | 46 013.00 |
VC Groupe et associés | 34 423.00 | 34 423.00 | | 34 423.00 |
VI Groupe et associés | 630 515.00 | 630 515.00 | | 630 515.00 |
VP Divers | 91 845.00 | 91 845.00 | | 91 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 584.00 | 26 584.00 | | 26 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 825.00 | 203 092.00 | 2 732.00 | 205 825.00 |
VW T.V.A. | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 368 119.00 | 1 368 119.00 | | 1 368 119.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |