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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 486 212.00 | | 1 486 212.00 | 1 486 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 373.00 | 230 403.00 | 12 970.00 | 243 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 823 798.00 | 697 268.00 | 126 530.00 | 823 798.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 642.00 | | 2 642.00 | 2 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 556 026.00 | 927 671.00 | 1 628 355.00 | 2 556 026.00 |
BT Marchandises | 581 928.00 | | 581 928.00 | 581 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 317.00 | | 6 317.00 | 6 317.00 |
BZ Autres créances | 234 092.00 | | 234 092.00 | 234 092.00 |
CF Disponibilités | 132 272.00 | | 132 272.00 | 132 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 339.00 | | 54 339.00 | 54 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 949.00 | | 1 008 949.00 | 1 008 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 564 975.00 | 927 671.00 | 2 637 304.00 | 3 564 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 567 500.00 | 1 567 500.00 | | 1 567 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 54 364.00 | 54 364.00 | | 54 364.00 |
DH Report à nouveau | -218 540.00 | -9 896.00 | | -218 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 573.00 | -208 643.00 | | -80 573.00 |
DL TOTAL (I) | 1 322 751.00 | 1 403 324.00 | | 1 322 751.00 |
DQ Provisions pour charges | 646.00 | 188.00 | | 646.00 |
DR TOTAL (IV) | 646.00 | 188.00 | | 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 44 011.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 522 405.00 | 334 457.00 | | 522 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636 940.00 | 778 457.00 | | 636 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 277.00 | 124 065.00 | | 145 277.00 |
EA Autres dettes | 9 285.00 | | | 9 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 313 907.00 | 1 280 990.00 | | 1 313 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 637 304.00 | 2 684 502.00 | | 2 637 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 313 907.00 | 1 280 990.00 | | 1 313 907.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 44 011.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 707 084.00 | | 4 707 084.00 | 4 707 084.00 |
FG Production vendue services | 13 845.00 | | 13 845.00 | 13 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 720 930.00 | | 4 720 930.00 | 4 720 930.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 213.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 721 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 299 727.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 812 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 700.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 646.00 | |
GE Autres charges | | | 48 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 802 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 343.00 | 12 158.00 | | 2 343.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 343.00 | 12 158.00 | | 2 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 589.00 | 4 366.00 | | 3 589.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 149.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 589.00 | 10 515.00 | | 3 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 246.00 | 1 644.00 | | -1 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 725 864.00 | 4 831 927.00 | | 4 725 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 806 437.00 | 5 040 571.00 | | 4 806 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 573.00 | -208 643.00 | | -80 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 551 600.00 | | 14 457.00 | 2 551 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 2 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 032.00 | 2 556 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 486 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 532.00 | 1 067 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 486 212.00 | | | 1 486 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 058 179.00 | | 11 524.00 | 1 058 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 209.00 | | 2 933.00 | 7 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 880 503.00 | 49 700.00 | 927 671.00 | 880 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 880 503.00 | 49 700.00 | 927 671.00 | 880 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 188.00 | 646.00 | 188.00 | 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188.00 | 646.00 | 188.00 | 188.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 646.00 | 188.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 636 940.00 | 636 940.00 | | 636 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 733.00 | 66 733.00 | | 66 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 122.00 | 74 122.00 | | 74 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 285.00 | 9 285.00 | | 9 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 642.00 | | 2 642.00 | 2 642.00 |
UX Autres créances clients | 6 317.00 | 6 317.00 | | 6 317.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VB T. V. A. | 54 105.00 | 54 105.00 | | 54 105.00 |
VC Groupe et associés | 34 286.00 | 34 286.00 | | 34 286.00 |
VI Groupe et associés | 522 405.00 | 522 405.00 | | 522 405.00 |
VP Divers | 127 911.00 | 127 911.00 | | 127 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 326.00 | 4 326.00 | | 4 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 016.00 | 13 016.00 | | 13 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 339.00 | 54 339.00 | | 54 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 391.00 | 294 748.00 | 2 642.00 | 297 391.00 |
VW T.V.A. | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 313 907.00 | 1 313 907.00 | | 1 313 907.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |