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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 023.00 | 1 561.00 | 4 463.00 | 6 023.00 |
AH Fonds commercial | 1 486 212.00 | | 1 486 212.00 | 1 486 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 914.00 | 236 637.00 | 36 277.00 | 272 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 840 744.00 | 736 460.00 | 104 284.00 | 840 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 881.00 | | 2 881.00 | 2 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 608 774.00 | 974 657.00 | 1 634 117.00 | 2 608 774.00 |
BT Marchandises | 486 024.00 | | 486 024.00 | 486 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 930.00 | | 33 930.00 | 33 930.00 |
BZ Autres créances | 149 633.00 | 9 185.00 | 140 447.00 | 149 633.00 |
CF Disponibilités | 86 078.00 | | 86 078.00 | 86 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 469.00 | | 7 469.00 | 7 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 133.00 | 9 185.00 | 753 947.00 | 763 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 371 907.00 | 983 843.00 | 2 388 064.00 | 3 371 907.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 567 500.00 | 1 567 500.00 | | 1 567 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 54 364.00 | 54 364.00 | | 54 364.00 |
DH Report à nouveau | -667 417.00 | -590 878.00 | | -667 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 175.00 | -76 539.00 | | -121 175.00 |
DL TOTAL (I) | 833 272.00 | 954 447.00 | | 833 272.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 857.00 | 17 996.00 | | 21 857.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 857.00 | 17 996.00 | | 21 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 828.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 754 162.00 | 643 646.00 | | 754 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660 231.00 | 602 700.00 | | 660 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 541.00 | 130 360.00 | | 118 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 532 935.00 | 1 377 534.00 | | 1 532 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 388 064.00 | 2 349 977.00 | | 2 388 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 532 935.00 | 1 377 534.00 | | 1 532 935.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 828.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 754 162.00 | | | 754 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 078 704.00 | | 4 078 704.00 | 4 078 704.00 |
FG Production vendue services | 8 226.00 | | 8 226.00 | 8 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 086 930.00 | | 4 086 930.00 | 4 086 930.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 110 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 878 775.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 747 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 317.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 857.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 47 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 230 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 776.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 776.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99.00 | 694.00 | | 99.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99.00 | 694.00 | | 99.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99.00 | 9 082.00 | | -99.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 110 081.00 | 4 864 942.00 | | 4 110 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 231 256.00 | 4 941 481.00 | | 4 231 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -121 175.00 | -76 539.00 | | -121 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 516 097.00 | | 92 677.00 | 2 516 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 608 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 492 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 113 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 492 235.00 | | | 1 492 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 021 063.00 | | 92 595.00 | 1 021 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 799.00 | | 82.00 | 2 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 948 341.00 | 26 317.00 | | 948 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 356.00 | 1 205.00 | | 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 947 985.00 | 25 112.00 | | 947 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 996.00 | 21 857.00 | 17 996.00 | 17 996.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 024.00 | | 4 838.00 | 14 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 024.00 | | 4 838.00 | 14 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 019.00 | 21 857.00 | 22 834.00 | 32 019.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 857.00 | 22 834.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660 231.00 | 660 231.00 | | 660 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 579.00 | 65 579.00 | | 65 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 802.00 | 50 802.00 | | 50 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
UX Autres créances clients | 33 930.00 | 33 930.00 | | 33 930.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VB T. V. A. | 46 470.00 | 46 470.00 | | 46 470.00 |
VC Groupe et associés | 34 797.00 | 34 797.00 | | 34 797.00 |
VI Groupe et associés | 754 162.00 | 754 162.00 | | 754 162.00 |
VP Divers | 51 256.00 | 51 256.00 | | 51 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 295.00 | 15 295.00 | | 15 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 469.00 | 7 469.00 | | 7 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 912.00 | 193 912.00 | | 193 912.00 |
VW T.V.A. | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 532 935.00 | 1 532 935.00 | | 1 532 935.00 |