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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 663 626.00 | 442 210.00 | 221 416.00 | 663 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 662.00 | 47 236.00 | 66 426.00 | 113 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 793 338.00 | 489 446.00 | 303 892.00 | 793 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 083.00 | | 201 083.00 | 201 083.00 |
BZ Autres créances | 263 557.00 | | 263 557.00 | 263 557.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
CF Disponibilités | 534 617.00 | | 534 617.00 | 534 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 215.00 | | 13 215.00 | 13 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 112 472.00 | | 2 112 472.00 | 2 112 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 905 810.00 | 489 446.00 | 2 416 364.00 | 2 905 810.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 960.00 | | | 365 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 596.00 | | | 36 596.00 |
DH Report à nouveau | 933 785.00 | | | 933 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 581.00 | | | 257 581.00 |
DL TOTAL (I) | 1 608 122.00 | | | 1 608 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272.00 | | | 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 992.00 | | | 297 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 710.00 | | | 157 710.00 |
EA Autres dettes | 43 267.00 | | | 43 267.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 309 000.00 | | | 309 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 241.00 | | | 808 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 416 364.00 | | | 2 416 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 808 241.00 | | | 808 241.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 272.00 | | | 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 211 330.00 | | 1 211 330.00 | 1 211 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 211 330.00 | | 1 211 330.00 | 1 211 330.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 295 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 227 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 744 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 739 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 056.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 518 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 054.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 295 261.00 | | | 295 261.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17.00 | | | 17.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 219.00 | | | 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219.00 | | | 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -202.00 | | | -202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 869.00 | | | 4 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 781 666.00 | | | 1 781 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 524 085.00 | | | 1 524 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 581.00 | | | 257 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 260.00 | | 306 078.00 | 487 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 793 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 777 288.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 210.00 | | 306 078.00 | 471 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 050.00 | | | 16 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 390.00 | 87 056.00 | | 402 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 390.00 | 87 056.00 | | 402 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 992.00 | 297 992.00 | | 297 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 636.00 | 43 636.00 | | 43 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 525.00 | 93 525.00 | | 93 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 267.00 | 43 267.00 | | 43 267.00 |
8L Produits constatés d’avance | 309 000.00 | 309 000.00 | | 309 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
UX Autres créances clients | 201 083.00 | | | 201 083.00 |
VB T. V. A. | 28 658.00 | | | 28 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 229 132.00 | | | 229 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 427.00 | 6 427.00 | | 6 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 766.00 | | | 5 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 215.00 | | | 13 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 905.00 | 477 855.00 | 4 050.00 | 481 905.00 |
VW T.V.A. | 14 123.00 | 14 123.00 | | 14 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 241.00 | 808 241.00 | | 808 241.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 887.00 | | | 5 887.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 986.00 | | | 32 986.00 |
ST Autres comptes | 81 135.00 | | | 81 135.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 121.00 | | | 25 121.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 600 517.00 | | | 600 517.00 |
YW Taxe professionnelle | 594.00 | | | 594.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 481.00 | | | 6 481.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 256 131.00 | | | 256 131.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 257.00 | | | 122 257.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 739 759.00 | | | 739 759.00 |