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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 832.00 | 13 832.00 | | 13 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 744 931.00 | 744 931.00 | | 744 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 575.00 | 93 539.00 | 49 036.00 | 142 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 917 389.00 | 852 303.00 | 65 086.00 | 917 389.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 201 974.00 | 60 592.00 | 141 382.00 | 201 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 186 062.00 | | 1 186 062.00 | 1 186 062.00 |
BZ Autres créances | 193 352.00 | | 193 352.00 | 193 352.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 747 029.00 | | 1 747 029.00 | 1 747 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 249 048.00 | | 249 048.00 | 249 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 577 466.00 | 60 592.00 | 3 516 874.00 | 3 577 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 494 855.00 | 912 895.00 | 3 581 959.00 | 4 494 855.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 960.00 | 365 960.00 | | 365 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 596.00 | 36 596.00 | | 36 596.00 |
DH Report à nouveau | 1 186 824.00 | 1 238 773.00 | | 1 186 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 371.00 | -51 949.00 | | 153 371.00 |
DL TOTAL (I) | 1 756 951.00 | 1 603 580.00 | | 1 756 951.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417.00 | 288.00 | | 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 590 507.00 | 422 940.00 | | 590 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 180.00 | 173 552.00 | | 305 180.00 |
EA Autres dettes | 30 160.00 | 23 881.00 | | 30 160.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 838 744.00 | 42 626.00 | | 838 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 765 008.00 | 663 287.00 | | 1 765 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 581 959.00 | 2 326 867.00 | | 3 581 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 836 167.00 | 16 136.00 | | 836 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 019.00 | 814.00 | | 13 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 823 148.00 | 15 322.00 | | 823 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 590 507.00 | 590 507.00 | | 590 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 180.00 | 305 180.00 | | 305 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 160.00 | 30 160.00 | | 30 160.00 |
8L Produits constatés d’avance | 838 744.00 | 838 744.00 | | 838 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 628 462.00 | 1 628 462.00 | | 1 628 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 632 512.00 | 1 628 462.00 | 4 050.00 | 1 632 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 765 008.00 | 1 765 008.00 | | 1 765 008.00 |