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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 832.00 | 13 019.00 | 814.00 | 13 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 744 931.00 | 744 931.00 | | 744 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 175.00 | 78 217.00 | 62 958.00 | 141 175.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 925.00 | | 8 925.00 | 8 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 920 863.00 | 836 167.00 | 84 696.00 | 920 863.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 201 974.00 | 60 592.00 | 141 382.00 | 201 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 544 490.00 | | 544 490.00 | 544 490.00 |
BZ Autres créances | 468 530.00 | | 468 530.00 | 468 530.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 278 765.00 | | 278 765.00 | 278 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 005.00 | | 9 005.00 | 9 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 302 763.00 | 60 592.00 | 2 242 171.00 | 2 302 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 223 626.00 | 896 759.00 | 2 326 867.00 | 3 223 626.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 960.00 | 365 960.00 | | 365 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 596.00 | 36 596.00 | | 36 596.00 |
DH Report à nouveau | 1 238 773.00 | 1 191 366.00 | | 1 238 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 949.00 | 47 407.00 | | -51 949.00 |
DL TOTAL (I) | 1 603 580.00 | 1 655 529.00 | | 1 603 580.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288.00 | 238.00 | | 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 940.00 | 289 127.00 | | 422 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 552.00 | 318 452.00 | | 173 552.00 |
EA Autres dettes | 23 881.00 | 15 894.00 | | 23 881.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 626.00 | 256 806.00 | | 42 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 287.00 | 880 517.00 | | 663 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 326 867.00 | 2 536 046.00 | | 2 326 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 222 976.00 | | 1 222 976.00 | 1 222 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 222 976.00 | | 1 222 976.00 | 1 222 976.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 130 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 159 888.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 512 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 599 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 537 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 972.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 592.00 | |
GE Autres charges | | | 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 532 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 376.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65.00 | | | 65.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65.00 | | | 65.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 935.00 | | | -59 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 540 291.00 | 1 567 622.00 | | 1 540 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 592 240.00 | 1 520 216.00 | | 1 592 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 949.00 | 47 407.00 | | -51 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 60 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 60 592.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 60 592.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 120 592.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 940.00 | 422 940.00 | | 422 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 881.00 | 23 881.00 | | 23 881.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 626.00 | 42 626.00 | | 42 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173 552.00 | 173 552.00 | | 173 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 030 949.00 | 1 022 024.00 | 8 925.00 | 1 030 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 287.00 | 663 287.00 | | 663 287.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |