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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 032.00 | 27 427.00 | 4 605.00 | 32 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 946 905.00 | 946 905.00 | | 946 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 381.00 | 105 994.00 | 36 387.00 | 142 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 133 319.00 | 1 080 327.00 | 52 992.00 | 1 133 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 110.00 | 32 535.00 | 409 575.00 | 442 110.00 |
BZ Autres créances | 486 897.00 | | 486 897.00 | 486 897.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 1 721 025.00 | | 1 721 025.00 | 1 721 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 149.00 | | 13 149.00 | 13 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 463 181.00 | 32 535.00 | 3 430 646.00 | 3 463 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 596 500.00 | 1 112 862.00 | 3 483 638.00 | 4 596 500.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 960.00 | 365 960.00 | | 365 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 596.00 | 36 596.00 | | 36 596.00 |
DH Report à nouveau | 1 590 673.00 | 1 340 195.00 | | 1 590 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 802.00 | 250 478.00 | | 276 802.00 |
DL TOTAL (I) | 2 284 231.00 | 2 007 429.00 | | 2 284 231.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 893.00 | 704.00 | | 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 957.00 | 415 862.00 | | 232 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 877.00 | 233 100.00 | | 295 877.00 |
EA Autres dettes | 24 281.00 | 23 720.00 | | 24 281.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 585 400.00 | 504 906.00 | | 585 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 139 407.00 | 1 178 299.00 | | 1 139 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 483 638.00 | 3 245 729.00 | | 3 483 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 026 336.00 | | 3 026 336.00 | 3 026 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 026 336.00 | | 3 026 336.00 | 3 026 336.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 246 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 305 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 850 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 702 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 684.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 535.00 | |
GE Autres charges | | | 1 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 027 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 030.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 030.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235.00 | | | 235.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 659.00 | | | 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 894.00 | | | 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -894.00 | 2 030.00 | | -894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 305 445.00 | 3 897 223.00 | | 3 305 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 028 643.00 | 3 646 745.00 | | 3 028 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 802.00 | 250 478.00 | | 276 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 970 434.00 | 122 684.00 | 12 791.00 | 970 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 713.00 | 9 714.00 | | 17 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 952 721.00 | 112 970.00 | 12 791.00 | 952 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
6T Sur comptes clients | 27 113.00 | 32 535.00 | 27 113.00 | 27 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 113.00 | 32 535.00 | 27 113.00 | 27 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 113.00 | 32 535.00 | 27 113.00 | 87 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 957.00 | 232 957.00 | | 232 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 295 877.00 | 295 877.00 | | 295 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 281.00 | 24 281.00 | | 24 281.00 |
8L Produits constatés d’avance | 585 400.00 | 585 400.00 | | 585 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 942 157.00 | 942 157.00 | | 942 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 942 157.00 | 942 157.00 | | 942 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 139 407.00 | 1 139 407.00 | | 1 139 407.00 |