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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 274.00 | 10 031.00 | 2 243.00 | 12 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 744 931.00 | 678 080.00 | 66 851.00 | 744 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 286.00 | 61 083.00 | 77 203.00 | 138 286.00 |
AV Immobilisations en cours | 201 974.00 | | 201 974.00 | 201 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 925.00 | | 8 925.00 | 8 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 118 390.00 | 749 195.00 | 369 196.00 | 1 118 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 334.00 | | 278 334.00 | 278 334.00 |
BZ Autres créances | 488 050.00 | | 488 050.00 | 488 050.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 586 896.00 | | 586 896.00 | 586 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 571.00 | | 13 571.00 | 13 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 166 851.00 | | 2 166 851.00 | 2 166 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 285 241.00 | 749 195.00 | 2 536 046.00 | 3 285 241.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 960.00 | | | 365 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 596.00 | | | 36 596.00 |
DH Report à nouveau | 1 191 366.00 | | | 1 191 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 407.00 | | | 47 407.00 |
DL TOTAL (I) | 1 655 529.00 | | | 1 655 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238.00 | | | 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 127.00 | | | 289 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 452.00 | | | 318 452.00 |
EA Autres dettes | 15 894.00 | | | 15 894.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 256 806.00 | | | 256 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 880 517.00 | | | 880 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 536 046.00 | | | 2 536 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 880 517.00 | | | 880 517.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 238.00 | | | 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 148 971.00 | | 1 148 971.00 | 1 148 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 148 971.00 | | 1 148 971.00 | 1 148 971.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 71 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 232 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 533 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 554 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 261 911.00 | |
GE Autres charges | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 520 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 725.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 81 305.00 | | | 81 305.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 160.00 | | | 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 567 622.00 | | | 1 567 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 520 216.00 | | | 1 520 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 407.00 | | | 47 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 793 338.00 | | 327 215.00 | 793 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 162.00 | 1 118 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 162.00 | 1 085 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 274.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 777 288.00 | | 310 066.00 | 777 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 050.00 | | 4 875.00 | 16 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 446.00 | 261 911.00 | 2 162.00 | 489 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 10 031.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 446.00 | 251 880.00 | 2 162.00 | 489 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 127.00 | 289 127.00 | | 289 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 368.00 | 108 368.00 | | 108 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 649.00 | 125 649.00 | | 125 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 894.00 | 15 894.00 | | 15 894.00 |
8L Produits constatés d’avance | 256 806.00 | 256 806.00 | | 256 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 925.00 | | | 8 925.00 |
UX Autres créances clients | 278 334.00 | | | 278 334.00 |
VB T. V. A. | 22 745.00 | | | 22 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 463 553.00 | | | 463 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 404.00 | 7 404.00 | | 7 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 571.00 | | | 13 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 788 880.00 | 779 955.00 | 8 925.00 | 788 880.00 |
VW T.V.A. | 77 031.00 | 77 031.00 | | 77 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 517.00 | 880 517.00 | | 880 517.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 783.00 | | | 6 783.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 372.00 | | | 19 372.00 |
ST Autres comptes | 116 810.00 | | | 116 810.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 974.00 | | | 41 974.00 |
YT Sous‐traitance | 273 052.00 | | | 273 052.00 |
YW Taxe professionnelle | 703.00 | | | 703.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 486.00 | | | 7 486.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 220 680.00 | | | 220 680.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 759.00 | | | 106 759.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 451 209.00 | | | 451 209.00 |