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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 069.00 | 17 713.00 | 9 356.00 | 27 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 946 905.00 | 845 918.00 | 100 987.00 | 946 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 871.00 | 106 802.00 | 41 069.00 | 147 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 135 495.00 | 970 434.00 | 165 061.00 | 1 135 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 976 280.00 | 27 113.00 | 949 168.00 | 976 280.00 |
BZ Autres créances | 424 994.00 | | 424 994.00 | 424 994.00 |
CF Disponibilités | 1 705 518.00 | | 1 705 518.00 | 1 705 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 107 780.00 | 27 113.00 | 3 080 667.00 | 3 107 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 243 275.00 | 997 547.00 | 3 245 729.00 | 4 243 275.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 960.00 | | | 365 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 596.00 | | | 36 596.00 |
DH Report à nouveau | 1 340 195.00 | | | 1 340 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 478.00 | | | 250 478.00 |
DL TOTAL (I) | 2 007 429.00 | | | 2 007 429.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 704.00 | | | 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 862.00 | | | 415 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 108.00 | | | 233 108.00 |
EA Autres dettes | 23 720.00 | | | 23 720.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 504 906.00 | | | 504 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 178 299.00 | | | 1 178 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 245 729.00 | | | 3 245 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 178 299.00 | | | 1 178 299.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 704.00 | | | 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 852 303.00 | 118 131.00 | | 852 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 832.00 | 3 881.00 | | 13 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 838 471.00 | 114 250.00 | | 838 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 862.00 | 415 862.00 | | 415 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 108.00 | 233 108.00 | | 233 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 720.00 | 23 720.00 | | 23 720.00 |
8L Produits constatés d’avance | 504 906.00 | 504 906.00 | | 504 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 402 262.00 | 1 402 262.00 | | 1 402 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 403 912.00 | 1 402 262.00 | 1 650.00 | 1 403 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 178 299.00 | 1 178 299.00 | | 1 178 299.00 |