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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 919.00 | 19 122.00 | 7 797.00 | 26 919.00 |
AH Fonds commercial | 189 510.00 | | 189 510.00 | 189 510.00 |
AP Constructions | 30 108.00 | 25 579.00 | 4 529.00 | 30 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 791.00 | 45 308.00 | 11 482.00 | 56 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 975.00 | 84 427.00 | 1 547.00 | 85 975.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 218.00 | 174 437.00 | 216 780.00 | 391 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
BT Marchandises | 10 489.00 | | 10 489.00 | 10 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 227.00 | | 15 227.00 | 15 227.00 |
BZ Autres créances | 4 342.00 | | 4 342.00 | 4 342.00 |
CF Disponibilités | 43 690.00 | | 43 690.00 | 43 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 133.00 | | 76 133.00 | 76 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 351.00 | 174 437.00 | 292 913.00 | 467 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 823 144.00 | -1 874 491.00 | | -1 823 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 188.00 | 51 346.00 | | 57 188.00 |
DL TOTAL (I) | -1 615 956.00 | -1 673 144.00 | | -1 615 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 910.00 | 9 460.00 | | 12 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 433.00 | 8 435.00 | | 7 433.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
EA Autres dettes | 1 886 224.00 | 1 918 407.00 | | 1 886 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 908 869.00 | 1 938 603.00 | | 1 908 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 913.00 | 265 459.00 | | 292 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 908 869.00 | 1 938 603.00 | | 1 908 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 456.00 | | 4 456.00 | 4 456.00 |
FG Production vendue services | 243 053.00 | | 243 053.00 | 243 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 510.00 | | 247 510.00 | 247 510.00 |
FQ Autres produits | | | 1 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 707.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 570.00 | |
GE Autres charges | | | 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 365.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 365.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 365.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 133.00 | 304.00 | | 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 707.00 | 241 320.00 | | 248 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 519.00 | 189 974.00 | | 191 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 188.00 | 51 346.00 | | 57 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 988.00 | | 5 229.00 | 385 988.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 391 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 429.00 | | | 216 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 559.00 | | 5 229.00 | 169 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 867.00 | 4 570.00 | | 169 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 122.00 | | | 19 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 745.00 | 4 570.00 | | 150 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 910.00 | 12 910.00 | | 12 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 14 721.00 | | | 14 721.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 505.00 | | | 505.00 |
VB T. V. A. | 388.00 | | | 388.00 |
VI Groupe et associés | 1 886 224.00 | 1 886 224.00 | | 1 886 224.00 |
VP Divers | 3 953.00 | | | 3 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 243.00 | 21 243.00 | | 21 243.00 |
VW T.V.A. | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 908 869.00 | 1 908 869.00 | | 1 908 869.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 944.00 | 2 890.00 | | 2 944.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45.00 | 47.00 | | 45.00 |
ST Autres comptes | 70 682.00 | 54 489.00 | | 70 682.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 834.00 | 47 328.00 | | 46 834.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 21 671.00 | 19 182.00 | | 21 671.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 617.00 | | | 7 617.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 242.00 | 2 694.00 | | 4 242.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 186.00 | 5 584.00 | | 7 186.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 688.00 | 22 926.00 | | 27 688.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 981.00 | 16 134.00 | | 23 981.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 851.00 | 121 048.00 | | 146 851.00 |