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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 919.00 | 19 122.00 | 7 797.00 | 26 919.00 |
AH Fonds commercial | 189 510.00 | | 189 510.00 | 189 510.00 |
AP Constructions | 30 108.00 | 26 625.00 | 3 483.00 | 30 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 791.00 | 47 950.00 | 8 840.00 | 56 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 805.00 | 85 579.00 | 4 225.00 | 89 805.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 048.00 | 179 277.00 | 215 770.00 | 395 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
BT Marchandises | 10 489.00 | | 10 489.00 | 10 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 376.00 | | 13 376.00 | 13 376.00 |
BZ Autres créances | 8 473.00 | | 8 473.00 | 8 473.00 |
CF Disponibilités | 41 938.00 | | 41 938.00 | 41 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 471.00 | | 1 471.00 | 1 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 458.00 | | 76 458.00 | 76 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 506.00 | 179 277.00 | 292 229.00 | 471 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 765 956.00 | -1 823 144.00 | | -1 765 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 500.00 | 57 188.00 | | 40 500.00 |
DL TOTAL (I) | -1 575 455.00 | -1 615 956.00 | | -1 575 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 570.00 | 12 910.00 | | 13 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 169.00 | 7 433.00 | | 11 169.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 300.00 | | |
EA Autres dettes | 1 842 944.00 | 1 886 224.00 | | 1 842 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 867 684.00 | 1 908 869.00 | | 1 867 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 229.00 | 292 913.00 | | 292 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 867 684.00 | 1 908 869.00 | | 1 867 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 884.00 | | 4 884.00 | 4 884.00 |
FG Production vendue services | 242 284.00 | | 242 284.00 | 242 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 169.00 | | 247 169.00 | 247 169.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 178.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 839.00 | |
GE Autres charges | | | 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 293.00 | 133.00 | | 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 178.00 | 248 707.00 | | 249 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 677.00 | 191 519.00 | | 208 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 500.00 | 57 188.00 | | 40 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 218.00 | | 3 830.00 | 391 218.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 395 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 429.00 | | | 216 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 788.00 | | 3 830.00 | 174 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 437.00 | 4 839.00 | | 174 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 122.00 | | | 19 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 315.00 | 4 839.00 | | 155 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 570.00 | 13 570.00 | | 13 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 863.00 | 4 863.00 | | 4 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 306.00 | 6 306.00 | | 6 306.00 |
UX Autres créances clients | 13 376.00 | | | 13 376.00 |
VB T. V. A. | 405.00 | | | 405.00 |
VI Groupe et associés | 1 842 944.00 | 1 842 944.00 | | 1 842 944.00 |
VP Divers | 7 594.00 | | | 7 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 473.00 | | | 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 320.00 | 23 320.00 | | 23 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 867 684.00 | 1 867 684.00 | | 1 867 684.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 424.00 | 2 944.00 | | 3 424.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
ST Autres comptes | 70 237.00 | 70 682.00 | | 70 237.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 277.00 | 46 834.00 | | 47 277.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 22 418.00 | 21 671.00 | | 22 418.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 7 617.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 644.00 | 4 242.00 | | 3 644.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 068.00 | 7 186.00 | | 7 068.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 634.00 | 27 688.00 | | 29 634.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 657.00 | 23 981.00 | | 26 657.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 979.00 | 146 851.00 | | 139 979.00 |